Nakit Akım Tablosu
KAYSE nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
KAYSE nakit akım tablosu ve likidite analizi.
KAYSE
KAYSERI SEKER FABRIKASI A.S.
29 Tem, 21:51:19
3,87G
(-0,09)
-2,27%
KAYSE
KAYSERI SEKER FABRIKASI A.S.
29 Tem, 21:51:19
3,87G
(-0,09)
-2,27%
KAYSE
KAYSERI SEKER FABRIKASI A.S.
3,87G
(-0,09)
-2,27%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 | 2024-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.147.437.785%4 | 429.171.426%-48 | 301.939.480%-47 | 146.708.646%-49 | 1.101.683.553%44 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 20.549.072.003%-19 | 5.365.762.687%-66 | 1.302.299.299%-88 | 683.896.074%-88 | 25.518.049.919%29 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -33.393.186%81 | -25.112.584%86 | -14.008.457%75 | -10.471.452%-2 | -176.657.432%-25 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -377.254%100 | -131.945.809%-1614 | -97.113.477%-1283 | -583.564%-159 | -1.290.896.913%-10832 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 2.543.936.149%88 | 2.543.934.274%88 | 2.543.934.274%88 | 2.543.934.274%88 | 1.355.461.755%29 |
Dönem Karı (Zararı) | -4.600.970.118%-294 | -5.002.151.073%-23 | -2.859.550.106%12 | -1.723.203.680%-3 | -1.168.930.477%-454 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3.269.662.182%8901 | 632.764.674%90 | -562.979.003%-155 | 370.927.187%-23 | 36.323.681%102 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.413.792.473%-44 | 299.087.121%47 | 723.177.278%-35 | 1.316.479.478%28 | 2.543.936.149%105 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -59.869.528%-641 | -76.344.814%-811 | -30.999.402%-243 | 108.589%-100 | 11.062.710%112 |
ENFLASYON ETKİSİ | -492.314.167%21 | -620.670.909 | |||
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 79.821.768%129 | 291.234.855%205 | 228.138.483%343 | 312.344.489%-74 | -279.212.867%-228 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -2.602.366.028%-131 | 2.155.189.958%-78 | 4.868.437.976%-63 | 2.116.071.116%-72 | 8.489.163.993%174 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 219.809.767%195 | 229.123.039%1858 | 289.226.162%271 | 96.898.629%126 | -232.219.936%-171 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 2.847.745.238%-23 | 1.688.683.926%-45 | 1.228.486.409%-50 | 707.305.849%-56 | 3.682.282.400%72 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 2.337.507.767%144 | -3.724.948.011%59 | -6.159.961.595%47 | -2.857.580.468%59 | -5.324.174.701%-138 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 681.803.484%-33 | 692.335.414%18542 | 531.127.620%10316 | 379.824.509%34927 | 1.012.489.978%568 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -2.642.073.500%-134 | 2.115.948.297%-77 | 4.846.145.529%-61 | 2.104.474.826%-70 | 7.768.330.636%164 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1.271.058.092%-113 | 6.524.576.357%-52 | 8.290.967.085%-46 | 3.468.347.609%-60 | 9.621.770.789%200 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -344.843.129%-168 | -712.087.881%-245 | -275.429.109%-362 | -11.956.920%-101 | 509.616.080%743 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 170.838.595%39 | 88.436.282%10 | 86.398.642%3 | 20.707.902%7 | 122.781.034%-37 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -938.795.874%15 | -864.803.544%11 | -673.078.824%10 | -497.861.850%-98 | -1.108.576.629%7 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 259.589.903%774 | 269.420.026%862 | 190.682.630%2935 | 1.711.977%107 | 29.715.540%-83 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -637.829.509%-135 | -1.974.107.498%-160 | -1.614.627.145%-653 | -1.132.529.548%-2020 | 1.809.145.303%40 |
Ödenen Faiz | -934.438.299%26 | -718.569.364%37 | -600.067.142%42 | -261.544.961%52 | -1.268.830.380%-21 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -1.047.598.896%41 | 1.878.457.506%2386 | 334.159.934%111 | 49.740.730%103 | -1.764.941.399%-206 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -202.499.832%-102 | -17.733.652.239%-201 | -8.165.357.273%-444 | 18.759.614%-100 | 13.294.959.467%971 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.330.692.530%-2649 | 16.141.798.226%-2 | 10.951.976.126%1 | 4.014.021.174%-32 | 52.196.479%100 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.374.861.008%174 | 6.405.328.542%85 | 4.906.457.292%-1 | -1.017.347.568%60 | -1.860.999.682%-498 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 293.340.283%31 | 960.073.738%275 | -146.337.085%-316 | -160.222.723%51 | 223.463.292%-87 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -2.717.552%100 | -14.129.077%97 | -8.283.990%98 | -1.124.838%100 | -544.175.925%-14 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 46.641.221%-51 | 42.384.117%1199 | 27.819.908%1443 | 17.269.517%588 | 95.426.790%2678 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -379.904.997%48 | -407.491.901%41 | -328.630.988%40 | -396.693.423%-163 | -730.437.422%-55 |
Alınan Faiz | 74.991.888%-56 | 63.290.250%-53 | 32.928.996%-65 | ||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 112.899.729%36 | 90.474.956%43 | 66.527.454%112 | ||
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -8.286.223.308%65 | -6.787.702.837%68 | -3.218.376.433%73 | ||
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | -57.509.818%-317 | -68.778.895%-899 | -69.141.975%-8824 | ||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 169.546.274%338 | 157.260.256%24 | -4.479.315%54 | ||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -87.662.147%38 | -66.685.890%-1871 | 79.508.751%196 | ||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -435.355.063%-47 | -435.355.063%-47 | |||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -48.408.309%-87 | -48.408.309 | |||
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -37.509.717%11 | -26.082.606%17 | -13.146.839%20 | ||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 8.875%101 | 648.401%718 | 51.872%161 | ||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -2.016.491.615%-164 | -1.642.447.053%-666 | -1.149.799.065%-1956 | ||
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | -112.899.729%-36 | -90.474.956%-43 | -66.527.454%-112 | ||
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -48.408.309 | ||||