Nakit Akım Tablosu
IHEVA nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
IHEVA nakit akım tablosu ve likidite analizi.
IHEVA
İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 21:54:17
1,97G
(-0,03)
-1,50%
IHEVA
İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 21:54:17
1,97G
(-0,03)
-1,50%
IHEVA
İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
1,97G
(-0,03)
-1,50%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 2.697.079%-26 | 17.465.983%0 | 8.021.826%-43 | 7.116.419%-31 | 3.629.863%-29 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 29.882.202%-22 | 112.532.739%-13 | 117.151.444%28 | 80.191.740%51 | 38.422.634%125 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -9.196.192%-16309 | -95.920 | -85.430 | -56.045 | |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 21.562.659%1 | 5.184.986%118 | 6.336.450%125 | 9.602.734%184 | 21.286.395%1183 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -1.274.219%66 | -8.685.839%42 | -7.479.039%37 | -5.465.239%35 | -3.700.332%9 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -22.503.271%-4810 | 53.878.653%817 | 20.835.823%234 | 47.185.800%302 | -458.317%98 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 31.678.829%-70 | 103.936.448%-16 | 103.936.448%-16 | 103.936.448%-16 | 103.934.526%-16 |
Dönem Karı (Zararı) | -44.318.667%-345 | 32.523.720%-62 | -64.951.377%-10 | -78.454.560%14 | -9.962.367%76 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 47.446.720%1 | 182.399.955%49 | 169.401.173%24 | 146.323.731%62 | 47.051.996%105 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 33.976.107%-38 | 31.679.414%-70 | 9.509.115%-96 | 6.545.497%-85 | 55.064.305%-32 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1.253.300%74 | -6.083.746%-15 | -5.638.184%-107 | -4.825.428 | -4.803.126 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 21.001.744%390 | -17.349.135%-120 | -18.365.511%-207 | 43.065.056%59 | 4.285.531%125 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -21.798.097%-3872 | 22.122.237%1064 | 33.058.447%3179 | 35.693.780%1607 | 577.891%125 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 61.594.391%402 | 97.604.593%-36 | 46.437.743%-80 | -18.127.415%12 | 12.266.199%256 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -3.455.303%80 | 31.936.072%189 | 20.643.145%881 | 7.130.532%125 | -16.925.997%28 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 22.255.173%38 | 35.283.729%1349 | 20.942.501%8002 | 17.528.346%1078 | 16.137.836%3161 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -30.103.467%-27 | 82.892.976%463 | -20.522.066%-34 | -12.695.084%-42 | -23.784.426%-625 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 57.900.674%765 | 45.146.929%-64 | 9.851.438%-95 | -36.716.659%-4 | 6.694.608%133 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 58.466.338%336 | -117.319.082%-115 | -58.012.053%-138 | -85.996.585%-354 | -24.823.430%-338 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 6.739.261%-44 | 28.274.997%168 | 40.426.911%203 | 26.138.762%411 | 12.120.927%119 |
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -35.312.128%-335 | -20.584.965%-140 | -29.900.019%-211 | -14.830.126%-774 | -8.123.628%-128 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 40.725.684%498 | -7.194.534%-235 | -6.908.718%-310 | 883.924%-97 | 6.806.562%168 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -13.651.192%50 | -50.557.411%-26 | -46.977.011%-59 | -38.255.112%-99 | -27.358.244%-222 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -23.583.173%13 | -194.190.264%-104 | -89.302.563%-60 | -52.742.910%-42 | -27.070.414%-39 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.090.838%-72 | 6.083.746%9 | 5.545.858%103 | 4.763.702 | 3.855.911 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 5.304.872%113 | -60.066.613%-535 | -94.427.333%-167 | -97.390.951%-19 | -40.304.321%7 |
Ödenen Faiz | -9.953.162 | -3.181.297%-1973 | 0%100 | 0%100 | 0%100 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -11.150.813%38 | -27.828.386%-206 | -5.238.347%-133 | -7.073.445%-170 | -17.962.310%-48 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -528.003.804%-817 | -10.759.476%-769 | -35.282.532%-151 | -77.638.809%-567 | -57.558.752%-60 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 3.198.728%105 | -93.163.349%-269 | -172.835.373%-447 | -82.976.828%-11 | -70.168.239%-373 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 532.599.645%604 | -75.039.620%-243 | 76.856.050%-58 | -64.584.968%-156 | 75.638.203%-22 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 26.621.505%350 | -8.525.794%82 | -8.849.642%51 | 17.573.155%174 | 5.920.611%1424 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 24.803.173%46 | -47.606.927%-211 | 58.156.674%250 | 27.262.919%48 | 17.032.345%-41 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -2.419.498%-29 | -43.771.824%-303 | -29.107.266%-278 | -13.124.004%-103 | -1.871.259%78 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 5.304.872%113 | -60.066.613%-535 | -94.427.333%-167 | -97.390.951%-19 | -40.304.321%7 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -22.492.335%3 | -188.106.518%-109 | -83.756.705%-58 | -47.979.208%-29 | -23.214.503%-19 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 100.636.663%15061 | 0%-100 | 0%-100 | ||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 90.003.392%174 | ||||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 18.529.037%2215 | 18.529.040 | 18.529.040 | ||