Nakit Akım Tablosu
HEDEF nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
HEDEF nakit akım tablosu ve likidite analizi.
HEDEF
HEDEF HOLDİNG A.Ş.
29 Tem, 21:52:54
264,00G
(+24,00)
+10,00%
HEDEF
HEDEF HOLDİNG A.Ş.
29 Tem, 21:52:54
264,00G
(+24,00)
+10,00%
264,00G
(+24,00)
+10,00%
HEDEF
HEDEF HOLDİNG A.Ş.
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 141.413%252 | 894.341%-56 | 713.187%-58 | 239.725%-78 | 40.120%-88 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 4.564.609%34 | 12.731.832%193 | 10.117.883%66 | 6.598.151%17 | 3.410.193%37 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.044.679%7717 | -417.423%35 | -376.453%-128 | 13.364%-65 | |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 2.943.179%269 | 798.657%-94 | 798.656%-94 | 798.657%-94 | 798.657%-94 |
Dönem Karı (Zararı) | -246.395.102%43 | 1.710.272.154%193 | 463.000.569%125 | -203.165.696%82 | -430.675.347%8 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 43.424.905%141 | -3.023.625.438%-845 | -935.286.618%-15 | -667.017.781%26 | -105.938.725%59 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 2.773.254%113 | 2.943.179%269 | 920.039%30 | 3.221.931%-14 | 1.301.928%-83 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -125.018.938%-1168 | 834.942.957%940 | 156.662.428%5095 | 600.381.955%90130 | -9.856.072%-232 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 97.575.442%-66 | 159.051.146%-91 | -638.412.243%-139 | 318.067.371%-68 | 284.853.547%-51 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 195.370%140 | -144.080%-167 | 41.036%-84 | -140.669%60 | -490.897%-291 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 899.888%-59 | 14.729.070%818 | 9.641.136%32 | 2.882.498%-54 | 2.185.345%-47 |
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 420.610.081%-50 | 584.324.935%-85 | -238.208.177%-106 | 679.653.218%-78 | 833.833.909%-51 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -61.427.309%-1261 | 745.764.977%2696 | 755.069.748%3818 | 124.218.428%386 | -4.512.247%-205 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 179.546.577%3 | -2.810.474.557%-2195 | -865.397.182%-78 | -358.502.758%-18 | 174.515.341%91 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 602.821.132%69 | 162.659.289%-90 | 23.729.518%-98 | 427.210.267%-60 | 356.243.003%-45 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 300.545.639%-63 | 1.472.404.430%-63 | -166.126.194%-104 | 1.188.250.848%-61 | 821.467.619%-37 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -12.109.984%-415 | -5.915.991%7 | 8.490.060%413 | 7.365.083%197 | 3.845.922%142 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 115.829%-89 | 307.798%-11 | 866.338%7395 | 480.985%164 | 1.062.175%-53 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2.559.900%-16 | -10.102.920%-2 | -7.661.835%26 | -5.151.855%-141 | -2.197.599%-130 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -258.794%-12 | -583.019%97 | -332.780%65 | -308.083%48 | -231.276%50 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -438.513%-202 | 1.956.029%111 | -40.537%100 | 2.309.137%117 | 430.252%105 |
Ödenen Faiz | -886.336%57 | -15.174.465%-82781 | -11.260.645%-25 | -4.016.959%45 | -2.061.789%54 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 64.693%-84 | 73.061.499%61 | -6.244.405%-174 | -89.142.627%-51717 | 402.526%100 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.548.518%123 | -11.390.590%-24520 | -84.725.100%-18616 | -7.733.615%-1266 | -6.629.046%-2146 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 14.211.220%3985 | -2.157.351%81 | -1.724.613%-117 | -1.756.044%-113 | 347.913%103 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -141.226.304%51 | -248.481.973%13 | -94.346.121%72 | -319.312.301%48 | -290.124.287%19 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -7.274%-186 | 13.184%-98 | -20.973%-103 | -11.149%-101 | 8.465%-94 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -438.513%-202 | 1.956.029%111 | -40.537%100 | 2.309.137%117 | 430.252%105 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -27.389.087 | ||||
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -25.591.637%-1847 | 4.168.435%135 | 3.414.592%147 | 2.288.164%97 | 1.464.633%-35 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 494.532%129 | 494.531%129 | 50.609%-67 | ||
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -316.949%31 | ||||
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 813.196.305 | 789.181.226 | |||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 129.625.052 | ||||