Nakit Akım Tablosu
HDFGS nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
HDFGS nakit akım tablosu ve likidite analizi.
HDFGS
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
29 Tem, 21:39:55
2,51G
(-0,07)
-2,71%
HDFGS
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
29 Tem, 21:39:55
2,51G
(-0,07)
-2,71%
HDFGS
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2,51G
(-0,07)
-2,71%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 632.305%-7 | 3.092.469%15 | 1.951.475%48 | 1.326.952%143 | 676.601%100 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -73.183%74 | -372.836%-376 | -392.278%-147 | -349.483%-28 | -286.094%-6 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 359.590%-91 | 4.151.720 | 4.151.720%155 | 4.151.720%155 | 4.151.719%155 |
Dönem Karı (Zararı) | -21.599.676%94 | 325.968.510%177 | -79.422.780%90 | -460.388.643%2 | -336.749.580%-28 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 89.783.237%17 | -644.662.048%29 | 220.567.258%-25 | 66.394.623%-80 | 76.918.725%924 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 518.552%-96 | 359.590%-91 | 1.621.676%193 | 1.636.290%187 | 12.922.743%1030 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.894.406%-101 | 314.064%124 | 9.339.435%538 | -922.095%53 | 147.280.948%6398 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 57.184.166%-81 | -50.066.858%-106 | -413.359.019%-147 | -260.785.211%-141 | 293.956.483%-26 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.471.886%-10 | 61.470.251%468 | 67.147.479%1450 | 32.211.338%189 | 2.750.563%-55 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 623.474%-41 | 944.069%-48 | -13.504.312%-10796 | -9.918.855%-842 | 1.057.051%154 |
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -10.583.110%-103 | 146.234.346%-93 | -633.861.617%-149 | 117.722.816%-84 | 393.863.342%-39 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -1.183.980%65 | 622.411.249%78681 | 659.015.629%335746 | 704.608.456%38798 | -3.428.262%-226 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 88.683.239%83 | -743.281.126%14 | 112.260.378%-58 | 19.436.631%-93 | 48.563.866%244 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 355.424.741%21 | -51.913.442%-107 | -38.482.045%-104 | -262.857.378%-141 | 293.270.626%-28 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -10.999.395%-102 | 268.626.680%-87 | -554.503.497%-141 | 133.208.808%-83 | 553.787.338%-18 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -249.932%-107 | 2.940.860%162 | 7.748.583%293 | 8.011.304%217738 | 3.443.054%427 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -225.708%-132 | -221.508%67 | -273.313%-133 | 15.723%-83 | 705.239%64 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -378.982%-13 | -1.420.862%-62 | -985.529%0 | -747.174%-20 | -336.658%34 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0%100 | -228.787%75 | -228.786%-97 | -197.046%94 | -197.046%-77 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 126.147%-98 | -4.771.990%-274 | -3.371.763%-103 | -3.108.754%-98 | 8.391.443%1191 |
Ödenen Faiz | -623.474%41 | -944.069%48 | -641.852%57 | -499.229%71 | -1.057.051%-154 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -550.950%-105 | 54.522.240%-10 | -8.296.263%-123 | -15.444.005%-170 | 10.271.847%-61 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -935%100 | 3.171.390%202 | 3.086.017%342 | -8.682.923%-15199 | -3.872.108%-13298 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -118.765%-135 | 346.366%191 | 725.147%-81 | 661.857%-84 | 335.786%213 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 24.345%-28 | -191.231%-437 | -182.204%-821 | -179.700%-7581 | 33.946%1825 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 126.147%-98 | -4.771.990%-274 | -3.371.763%-103 | -3.108.754%-98 | 8.391.443%1191 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 21.538.241%16371 | 150.932.873%-8 | -83.297%-21 | -5.130.379%-63 | -132.372%-892 |
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 151.029.451%330 | ||||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 206.402%-53 | 206.402%61 | 206.403%447 | ||
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 626.433.433 | 648.816.561 | 697.506.234 | ||
Alınan Faiz | 14.146.164%769 | 10.418.084%2737 | |||
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -51.512.790 | -5.067.627 | |||