Nakit Akım Tablosu
GOLTS nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
GOLTS nakit akım tablosu ve likidite analizi.
GOLTS
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 21:48:20
291,00G
(-7,50)
-2,51%
GOLTS
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 21:48:20
291,00G
(-7,50)
-2,51%
GOLTS
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
291,00G
(-7,50)
-2,51%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 23.648.055%-52 | 253.349.910%59 | 182.275.176%62 | 115.908.608%72 | 48.933.198%43 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 65.282.253%21 | 319.867.033%40 | 147.773.259%-15 | 103.824.195%-10 | 53.945.879%-8 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 139.558.276%453 | -63.264.104%-135 | -39.493.031%73 | ||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 26.971.612%205 | -20.575.639%-181 | -24.344.924%-389 | -23.713.374%-243 | -25.654.074%-210 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -3.727.906%29 | -6.228.741%63 | -3.709.578%19 | -2.046.294%79 | -5.233.323%15 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 2.912.175%8 | 3.459.234%5 | 1.534.075%-46 | 2.607.623%3598 | 2.699.039%293 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 109.385.679%-46 | 202.096.299%40 | 202.096.298%40 | 202.096.298%40 | 202.096.299%40 |
Dönem Karı (Zararı) | 62.342.924%341 | 346.246.248%-59 | 112.228.945%-86 | 7.061.711%-99 | 14.121.763%-98 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 461.026.165%129 | 520.346.201%-57 | 294.684.543%-58 | -75.075.203%-128 | 200.921.929%309 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 168.978.482%313 | 109.385.679%-46 | 77.621.259%-82 | 98.751.254%-52 | 40.870.739%-83 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -66.049.401%-38 | 43.124.034%-1 | 54.975.711%185 | 200.553.956%18 | -47.809.372%-148 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -75.339.448%-354 | 43.622.544%212 | -24.858.595%-251 | -12.756.185%-686 | 29.648.868%-23 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 167.378.546%137 | 1.037.597.422%-39 | 715.555.958%-45 | 229.895.131%-79 | 70.752.968%-90 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -441.762.930%-938 | 28.773.171%-11 | 26.978.538%-12 | -8.480.333%-195 | -42.549.709%34 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 108.583.729%8 | 366.250.065%0 | 270.497.119%-18 | 174.759.867%-31 | 101.000.639%-20 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -11.370.129%94 | -703.911.558%8 | -523.508.163%-153 | -143.877.930%65 | -181.527.330%34 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 162.662.888%615 | 946.762.868%-39 | 672.286.662%-41 | 195.675.366%-81 | 22.756.058%-96 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -355.990.543%-147 | 171.004.973%147 | 308.642.470%236 | 297.908.623%3442 | -144.290.724%-166 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -64.231.733%-312 | 16.895.147%638 | 25.360.814%176 | 23.511.557%166 | 30.323.392%1953 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 50.142.907%38 | 44.792.302%-1 | 24.948.224%-26 | 48.835.922%-47 | 36.387.165%15 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -105.365.720%-215 | -542.387.974%36 | -417.105.628%42 | -244.719.310%58 | -33.496.082%89 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 69.575.094%149 | -45.013.208%-144 | -83.502.047%-126 | -74.463.361%-183 | -142.748.395%-231 |
Ödenen Faiz | -150.928.405%-6 | -629.879.910%-20 | -460.244.060%-18 | -275.521.895%-8 | -142.034.299%-9 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 80.585.722%247 | -17.397.924%-133 | 12.989.788%-84 | -34.171.401%-206 | -54.690.275%-75 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -371.768.614%-10570 | 328.637.725%171 | 283.987.112%194 | 61.662.490%128 | -3.484.351%98 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 649.279.561%363 | -547.466.512%-302 | -365.160.868%-320 | -161.498.228%-370 | -247.069.729%-52 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -93.675.312%-143 | 295.392.427%189 | 318.714.893%437 | 252.800.140%230 | 216.994.526%-53 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 243.415.302%274 | 185.262.972%-74 | -275.083.732%-267 | -265.285.948%-363 | -140.253.824%17 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -987.752%98 | -84.605.813%32 | -39.559.718%74 | -32.173.471%61 | -42.763.587%10 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 69.575.094%149 | -45.013.208%-144 | -83.502.047%-126 | -74.463.361%-183 | -142.748.395%-231 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -81.717.665%-610 | -287.864.518%58 | -232.280.546%62 | -126.260.796%75 | 16.022.877%106 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 117.712.578%0 | 131.643.965%185 | |||
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 583.869%-82 | 0 | |||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -361.117.257%-199 | -108.813.671%-218 | -108.813.671%-218 | ||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.173.546%-57 | 2.549.907 | 2.549.906 | 585.761 | |
Ödenen Temettüler | -191.744.227%47 | ||||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 11.114.854%-69 | 13.072.203%-77 | 10.042.922%178 | 8.855.830%-88 | |