Nakit Akım Tablosu
GATEG nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
GATEG nakit akım tablosu ve likidite analizi.
GATEG
GATE GROUP TEKNOLOJI MEDYA VE SIBER GUVENLIK HIZMETLERI A.S.
29 Tem, 23:10:11
300,00G
(-8,00)
-2,60%
GATEG
GATE GROUP TEKNOLOJI MEDYA VE SIBER GUVENLIK HIZMETLERI A.S.
29 Tem, 23:10:11
300,00G
(-8,00)
-2,60%
300,00G
(-8,00)
-2,60%
GATEG
GATE GROUP TEKNOLOJI MEDYA VE SIBER GUVENLIK HIZMETLERI A.S.
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | -41.477 | 0 | |||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 4.079.944%411 | 5.301.423%66 | 2.393.240%0 | 1.595.494%0 | 797.744%52 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -55.363.222%-13345 | -74.040.678%-2171 | -1.121.253%60 | -1.121.254%41 | -411.767%72 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -7.698.022%-548 | -23.201.942%-234 | 4.699.158%300 | 4.883.939%300 | 1.717.355%183 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 20.446.130%6577 | 139.937%-68 | 139.938%-68 | 139.937%-68 | 306.206%-31 |
Dönem Karı (Zararı) | 16.005.244%202 | 34.847.362%2658 | 25.541.201%171 | 36.461.242%75 | -15.647.298%-141 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 17.204.294%4 | 32.084.259%170 | 25.632.618%991 | 17.921.682%1235 | 16.566.309%47 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 17.863.657%6321 | 20.446.130%14511 | 4.984%-98 | 43.069%-88 | 278.211%-28 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 9.926.510%518185 | -18.849.360%91 | -3.071%100 | -2.995%100 | -1.916%100 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 162.372.894%4561 | -75.763.582%-480 | -4.428.729%-484 | -3.778.680%-380 | -3.639.962%-1162 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 49.643.823%17316 | 34.302.844%947 | 968.715%159 | 1.033.734%141 | 285.046%-80 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -7.392.318%-6774 | 88.155%-99 | -8.317.022%-141 | -8.860.148%-113 | -107.545%-101 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 4.046.090%94171 | 25.848.773 | 4.292 | ||
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 77.326%234 | 0%100 | 51.277%-8 | 36.144%-14 | 23.124%-17 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -54.816.409%-13075 | -14.212.319%-336 | -1.121.253%60 | -1.121.254%41 | -416.059%72 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 49.636.576%17314 | 34.469.114%1184 | 924.218%-62 | 980.626%-39 | 285.046%-77 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 16.434.285%2692 | -32.628.777%-350 | -50.205.104%-275 | -53.349.190%-116 | -633.965%99 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 658.906%27 | 2.249.284%427 | 514.453%178 | 757.792 | 520.167%-68 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | -22.871 | 0 | 0 | 0 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 731.492 | 0 | |||
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -4.448.341%-3295 | 20.233.923%3614 | -197.035%46 | -140.628%53 | -131.013%45 |
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | 4.592.903 | 10.893.373 | 0 | ||
Ödenen Faiz | -4.004.613%-93204 | -25.848.773 | -4.292 | ||
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -7.168.300 | 46.873.009%-70 | 0%-100 | -402.771%-100 | 0%-100 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -9.589.029%-856 | 10.767.842%-61 | 2.813.798%-89 | 1.983.434%-92 | 1.268.909%-95 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -104.201.061%-15430 | 95.995.165%2165 | -45.207.566%-1305 | -47.208.113%15 | -670.987%96 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -19.893.715%-2660 | -68.538.064%-556 | 187.051%112 | 0 | 777.057%111 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 10.732.067%-30 | 7.348.099%-24 | 14.700.512%2053 | 15.757.414%4241 | 15.425.475%50 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -7.247 | 0%-100 | 0%-100 | 0 | |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -4.448.341%-3295 | 20.233.923%3614 | -197.035%46 | -140.628%53 | -131.013%45 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 731.492 | -22.871 | 0 | 0 | 0 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 74.783.759 | ||||
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 10.232.076 | 5.081.439 | |||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 166.269%200 | -44.497 | -53.108 | ||