Nakit Akım Tablosu
FRIGO nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
FRIGO nakit akım tablosu ve likidite analizi.
FRIGO
FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 21:52:51
2,22G
(-0,02)
-0,89%
FRIGO
FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 21:52:51
2,22G
(-0,02)
-0,89%
FRIGO
FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2,22G
(-0,02)
-0,89%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 1.160.153%-99 | 4.017.767%-96 | 3.240.293%-98 | 67.303.665%182 | 108.741.708 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 27.559.631%-1 | 99.514.688%50 | 72.483.595%57 | 47.490.566%56 | 27.715.670%-11 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -90.353.578%-126 | -44.900.034%40 | -50.681.802%53 | 223.890.191%2619 | 344.200.529%1667 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -1.558.577%62 | -1.036.437%85 | -1.089.041%63 | 40.975%122 | -4.072.466 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 141.422.426%87 | 76.173.571%138 | 75.803.844%137 | 75.803.844%137 | 75.818.009%-37 |
Dönem Karı (Zararı) | -101.180.902%30 | -326.289.911%-308 | -412.800.984%-376 | -380.087.352%-420 | -144.272.558%-52 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 409.009.041%201 | 531.496.765%-18 | 530.505.937%0 | 297.069.154%-22 | 136.052.862%0 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 24.916.851%-67 | 141.422.426%86 | 97.426.397%-52 | 255.479.877%684 | 75.217.309%170 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -31.008.907%40 | 27.963.793%-66 | -105.735.233%-252 | -13.578.635%-165 | -52.070.087%-428 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -661.628%-473 | -2.594.622%-146 | -1.898.031%-117 | -1.521.545%-134 | -115.417%-102 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -62.802.177%76 | 288.727.860%4125 | 245.180.254%129 | 16.286.441%139 | -264.231.570%22 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -29.841.372%-127 | 78.255.284%147 | 25.243.385%112 | 51.885.160%25 | 110.762.440%513 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 23.221.226%121 | 16.406.096%128 | 5.184.473 | -60.024.848 | -108.741.708%-177 |
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -8.308.839%94 | 208.594.001%170 | 244.189.484%186 | 255.072.321%158 | -140.997.127%65 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 34.737.872%-90 | -65.157.608%-125 | -55.866.274%-120 | 283.915.040%48 | 345.854.667%36 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -62.802.177%80 | 288.727.860%712 | 203.875.342%488 | -28.118.150%83 | -311.312.217%8 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -370.630.316%-45 | 83.521.006%110 | 127.475.301%122 | 99.304.639%118 | -256.011.874%32 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -6.706.918%61 | -1.133.285%-101 | -22.328.915%57 | -24.074.159%45 | -17.382.514%-136555 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -58.084.606%-391 | -155.436.705%9 | -104.594.018%-108 | -52.823.658%-124 | -11.841.599%-1476 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.018.985 | 15.092.246%98 | 1.504.702 | ||
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -83.129.926%-466 | 83.225.794%54 | 44.919.751%-74 | 202.973.231%2835 | 22.700.851%127 |
Ödenen Faiz | -24.381.379 | -20.423.864%41 | -8.424.766%79 | -7.278.817%-130 | |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 148.312.676 | ||||
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 1.386.411%108 | -124.018.636%-286 | -23.961.562%-159 | -65.541.316%-104 | -17.852.156%-129 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -230.924.298%-13 | -77.664.293%74 | 273.899.295%248 | 147.192.771%14 | -203.540.004%-490 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 33.240.311%310 | -86.625.807%-1020 | -40.970.184%-845 | -82.540.121%-344 | -15.839.631%74 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -104.511.994%-264 | 59.611.287%170 | -243.291.854%12 | -191.663.996%36 | 63.640.108%1627 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 99.226.097%453 | -96.335.332%-263 | -36.752.168%-216 | -46.898.502%-318 | -28.131.260%-128 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -83.129.926%-466 | 83.225.794%54 | 44.919.751%-74 | 202.973.231%2835 | 22.700.851%127 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -55.065.621%-365 | -140.344.459%14 | -103.089.316%-105 | -52.823.658%-124 | -11.841.599%-1476 |
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | -3.851.477 | ||||
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -41.304.913%25 | -44.404.591%26 | -47.080.647 | ||
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -107.087.570 | ||||