Nakit Akım Tablosu
ERCB nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
ERCB nakit akım tablosu ve likidite analizi.
ERCB
ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.
29 Tem, 21:48:22
50,40G
(-1,95)
-3,72%
ERCB
ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.
29 Tem, 21:48:22
50,40G
(-1,95)
-3,72%
50,40G
(-1,95)
-3,72%
ERCB
ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 652.814%-96 | 22.834.577%-6 | 21.113.514%-43 | 19.093.609%196 | 16.212.335%504 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 104.859.592%51 | 299.111.657%17 | 219.508.597%17 | 143.118.637%17 | 69.479.262%17 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2.038.334.485%-109 | -4.461.715.633%-38 | -3.734.479.978%-88 | -2.098.057.749%-105 | -973.909.569%-47 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.812.626.284%147 | 5.327.068.288%45 | 4.212.054.730%47 | 2.157.263.163%18 | 1.140.259.491%25 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -1.409.549%74 | -17.432.739%-35 | -9.014.489%-24 | -7.711.654%-1049 | -5.482.016%-712 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -4.453.183 | 0%100 | -68.503.921%-7065 | ||
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 95.631.278%-78 | 428.688.272%71 | 428.688.272%71 | 428.688.272%71 | 428.688.272%71 |
Dönem Karı (Zararı) | 126.937.281%480 | -512.824.739%-679 | 15.322.506%-73 | -46.566.977%-152 | -33.364.326%-152 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 426.287.048%-23 | 1.956.025.483%62 | 1.657.712.689%82 | 1.060.900.773%43 | 556.480.687%-20 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 576.252.485%395 | 95.631.278%-78 | 141.359.154%-39 | 176.456.057%1 | 116.315.669%50 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -21.664 | -66.912%92 | -65.265%90 | ||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -155.034.484%-166 | -2.288.088.421%-8581 | -2.378.768.165%-1105 | -2.024.302.998%-3583 | 234.676.779%43 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -223.130.036%22 | -676.586.625%-224 | 641.859%100 | -23.857.524%95 | -285.834.194%12 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -352.952.237%64 | 1.267.183.926%161 | 1.125.281.354%186 | 907.021.431%194 | -979.935.113%-77 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 247.300.428%43 | 818.353.431%13 | 703.282.057%37 | 250.820.725%-28 | 172.683.970%1 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 737.991.371%11751 | 438.373.479%282 | -225.707.305%-162 | -191.615.311%-142 | -6.334.048%-108 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 96.993.609%-74 | 852.601.798%268 | 811.662.006%329 | 717.178.400%179 | 366.594.676%-22 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -249.352.591%18 | -746.054.527%-243 | -44.863.939%85 | -44.775.270%91 | -304.057.971%6 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -776.354.365%4 | -2.119.787.369%-182 | -1.672.393.336%-33 | -1.038.191.320%20 | -808.950.555%26 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -1.550.728%69 | -13.974.491%-176 | -8.236.050%-141 | -4.263.916%-132 | -4.999.454%-162 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -7.847.200%-33 | -47.275.079%42 | -31.802.179%49 | -23.138.663%49 | -5.901.444%83 |
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | -16.841.006%64 | -45.887.808%-3372 | -47.277.767%-8809 | ||
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 480.621.207%254 | -333.056.994%-286 | -287.329.118%-1429 | -252.232.215%-238 | -312.372.603%-87 |
Ödenen Faiz | -247.953.242%-31 | -871.824.421%-14 | -724.395.571%-31 | -269.914.334%24 | -188.896.305%-13 |
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 86.483 | 422.789%-74 | |||
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 211.000.000 | 961.068.000 | |||
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -231.135.597%-401 | 361.303.878%-30 | 156.853.223%-74 | 21.250.381%-94 | 76.768.092%199 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -77.206.087%86 | -1.418.081.333%-53 | -1.304.795.281%-15 | -404.106.613%61 | -542.393.621%41 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 39.974.040%-90 | -42.105.419%-102 | 729.035.533%101 | 461.946.479%67 | 401.933.308%33 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -24.813.006%-95 | -52.035.163%-313 | -36.491.309%-207 | -13.206.092%-163 | -12.741.761%-1763 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -3.652.186%86 | -72.267.567%0 | -61.394.576%-12 | -47.768.341%-20 | -27.020.426%-135 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 477.225.877%239 | -426.028.116%-429 | -363.700.775%-524 | -307.232.320%-197 | -343.313.889%-79 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 3.395.330%-89 | 92.971.122%89 | 76.371.657%93 | 55.000.105%91 | 30.941.286%28 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -11.412.903%65 | -118.347.068%22 | -93.129.531%20 | -70.841.739%16 | -32.921.870%-165 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -539.057.332%-1099 | 501.641.450%-28 | |||
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 350.000%100 | ||||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 422.789%-74 | 67.224%-92 | 65.265%-92 | ||