Nakit Akım Tablosu
EGPRO nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
EGPRO nakit akım tablosu ve likidite analizi.
EGPRO
EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
29 Tem, 21:44:12
33,78G
(-0,24)
-0,71%
EGPRO
EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
29 Tem, 21:44:12
33,78G
(-0,24)
-0,71%
EGPRO
EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
33,78G
(-0,24)
-0,71%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 63.618.932%18 | 264.743.679%40 | 216.546.731%37 | 136.625.331%34 | 53.751.272%-5 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 187.966.709%-11 | 710.183.137%4 | 498.303.338%6 | 326.242.290%-17 | 211.327.937%231 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -225.000.000%53 | -760.495.164%-89 | -393.106.725%-84 | -422.443.402%-97 | -475.739.265%-184 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 565.000.000 | 495.189.919%-27 | 516.756.553%-36 | 277.767.969%-64 | 0%-100 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -12.711.443%-38 | -31.813.384%51 | -23.551.674%65 | -13.490.662%63 | -9.201.871%65 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 65.407.172%249 | 71.649.841%386 | 41.619.700%588 | 5.203.442%-88 | -43.938.971%-916 |
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 0%-100 | 0%-100 | 105.447%-95 | 113.360%100 | 120.169%-83 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 822.038.700%0 | 823.770.680%-51 | 823.770.680%-51 | 823.770.680%-51 | 823.770.680%-51 |
Dönem Karı (Zararı) | 294.689.392%201 | 1.237.604.514%-3 | 865.894.985%-15 | 446.288.700%-40 | 97.748.767%-75 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.188.513.092%138 | 1.005.158.321%-26 | 808.302.396%-43 | -1.127.026.098%-353 | 500.107.884%67 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.349.770.174%70 | 822.038.700%0 | 925.421.402%132 | 1.036.195.703%117 | 792.132.393%0 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -6.825.340%20 | -19.231.414%53 | -13.560.348%66 | -10.563.023%-136 | -8.566.796%70 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 931.340.708%7 | 1.643.872.527%-33 | 987.159.120%-31 | 1.053.601.554%43 | 873.342.022%176 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 115.168.765%541 | -220.470.039%-262 | -125.163.219%-223 | -81.429.813%-177 | -26.139.971%-220 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 178.276.925%131 | -1.153.299.130%46 | -519.572.406%67 | -640.239.784%59 | -581.511.764%-195 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 103.512.386%174 | 47.361.909%-70 | 112.496.850 | 58.308.429%-25 | 37.799.344 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 210.536.995%230 | 141.634.975%-60 | -198.384.331%-345 | -229.078.834%0 | 63.829.742%361 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 414.501.473%-30 | 1.335.240.857%-29 | 752.626.491%-10 | 904.501.393%170 | 594.807.266%150 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -551.861.776%-300 | -598.890.307%-253 | -687.038.262%32 | 1.734.338.953%485 | 275.485.371%115 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -189.323.784%80 | -620.309.769%-384 | -1.572.819.006%-54 | 1.294.323.196%538 | -928.208.467 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 26.775.342%22 | 71.190.531%103 | 49.911.739%117 | 62.832.563%375 | 21.859.131%190 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -17.684.138%30 | -95.402.340%1 | -97.046.015%-2470 | -50.937.265%-1058 | -25.281.017%-467 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -29.878.263%-14 | -385.979.630%22 | -213.304.308%46 | -106.703.522%56 | -26.293.140%94 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -40.147.132%-411 | 43.529.975%-45 | 49.265.286%40 | 25.618.752%622 | 12.889.287%-92 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 616.090.350%1277 | 213.793.395%156 | 294.288.820%135 | 346.147.325%127 | 44.732.446%107 |
Ödenen Faiz | -33.598.155%-29 | -97.045.369%65 | -91.383.512%65 | -55.195.518%78 | -26.070.749%65 |
Ödenen Temettüler | 0 | -643.553.807%66 | -341.027.611%82 | -341.027.611%82 | 0%100 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -74.555.327%-224 | 17.674.713%-88 | -12.741.249%83 | 4.501.490%101 | 60.005.784%115 |
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | -34.404.179%-170 | -58.415.088%-69 | 0%100 | 0%100 | -12.751.194%-90 |
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 46.350.328%277 | 66.121.107%273 | 11.635.775%150 | 9.571.853%-11 | 12.295.874%-3 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -602.259.272%-70 | 29.203.012%-96 | -591.136.673%-323 | -532.497.654%-176 | -353.664.860%34 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -298.957.469%-126 | 157.251.056%215 | 1.315.871.491%2 | 1.589.372.115%27 | 1.162.535.820%161 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 613.234.076%83 | -182.709.319%83 | 173.787.176%112 | -621.360.194%31 | 334.817.094%138 |
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | -110.440.782%-103 | -51.992.369%69 | -113.765.097%-515 | -48.403.957%9 | -54.420.733%-153 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 217.077.324%102 | 423.742.910%-12 | 390.931.518%-13 | 88.252.618%-76 | 107.636.991%-22 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -504.127.792%-87 | -276.818.287%47 | -211.086.402%60 | -135.722.859%60 | -269.453.054%-1071 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 22.921.446%228 | -30.380.621%1 | -28.981.378%-128 | 0%-100 | -17.926.732%-120 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 621.239.530%1662 | 81.561.148%115 | 268.216.190%132 | 329.374.023%126 | 35.260.869%105 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -5.149.180%-154 | 132.232.247%-10 | 26.072.630%472 | 16.773.302%566 | 9.471.577%-66 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 28.461.132%30 | -100.380.579%64 | 35.162.106%129 | 65.112.414%263 | 21.965.367%122 |