Nakit Akım Tablosu
EGGUB nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
EGGUB nakit akım tablosu ve likidite analizi.
EGGUB
EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.
29 Tem, 23:15:45
92,35G
(-2,75)
-2,89%
EGGUB
EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.
29 Tem, 23:15:45
92,35G
(-2,75)
-2,89%
EGGUB
EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.
92,35G
(-2,75)
-2,89%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 18.521.770%-14 | 87.964.147%-14 | 71.885.428%38 | 54.592.535%63 | 21.530.761%85 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 145.920.914%3 | 429.942.351%-4 | 295.997.994%-9 | 190.846.652%-12 | 142.069.607%29 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -182.900.747%10 | 0%-100 | -331.504.751%-172885 | -177.856.807%-144834 | -203.179.946%-44207 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 25.626.783%291 | -19.441.749%-293 | -14.801.706%-194 | -18.983.099%-143 | 6.559.420%296 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -3.041.041%65 | -13.857.394%46 | -14.460.914%-5 | -8.617.038%-70 | |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.375.765.819%19 | 1.155.284.945%37 | 1.155.284.946%36 | 1.155.284.945%37 | 1.155.284.945%37 |
Dönem Karı (Zararı) | 58.835.982%10 | 787.234.139%116 | 503.706.399%78 | 316.868.217%294 | 53.722.653%123 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 477.268.423%-41 | 1.318.781.927%30 | 1.107.384.568%18 | 1.065.644.773%80 | 814.707.888%56 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.174.283.628%0 | 1.375.765.819%19 | 1.192.014.916%-29 | 1.144.858.626%38 | 1.173.954.414%49 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 4.379.302%24 | 4.973.694%139 | 928.730%108 | 2.893.181%129 | 3.541.452%-71 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -19.920.582%1 | 1.565.947%106 | -2.223.685%93 | -1.312.644%96 | -20.078.517%-80 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 271.404.995%-60 | 2.276.921.153%146 | 2.573.663.710%192 | 1.268.028.835%140 | 686.313.278%626 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 10.745.086%132 | -15.337.374%-807 | -7.263.219%92 | -7.985.281%-111 | -33.657.333%-529 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 45.488.520%341 | -46.190.423%-29 | 39.604.920%142 | 50.567.745%641 | -18.870.954%-546 |
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -14.658.446%-108 | 110.209.476 | 542.662.032 | 677.981.760 | 179.664.567 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -221.435.191%-15 | 31.773.391%-97 | -609.918.274%-154 | -461.182.094%-101 | -191.920.090%-1534 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 198.853.402%-71 | 2.145.351.621%170 | 2.465.273.031%229 | 1.210.199.215%182 | 675.546.165%669 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -264.699.410%-45 | 170.905.087%138 | 962.572.743%383 | -114.484.155%21 | -182.117.263%7 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -33.960.475%-37 | -20.853.621%-611 | 19.278.727 | -27.741.864 | -24.823.274 |
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -100.727.512%-762 | 0%-100 | 15.222.195%146 | ||
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -3.843.457%76 | 54.235.068%109 | 28.772.821%-69 | 37.764.948%-47 | -15.848.364%-132 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -4.699.627%38 | -17.274.256%36 | -9.653.451%5 | -10.377.883%26 | -7.611.098%9 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -73.566.612%78 | -1.778.981.910%-38 | -1.643.618.559%-118 | -697.772.779%-649 | -340.662.292%-754 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 18.327.423 | 95.000.366%23 | 95.946.151%47 | 93.005.375%61 | 0%-100 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -77.820.978%-154 | 493.143.468%-24 | 307.682.349%-74 | 144.249.717%-12 | 142.963.783%108 |
Ödenen Faiz | -52.356.587%-1868 | -41.530.811%36 | -111.936.792%-117 | -105.325.563%-174 | -2.659.807%82 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -145.646.473%21 | 164.629.404%131 | 460.621.495%259 | -563.539.914%-309 | -185.233.969%-14 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -15.721.466%-137 | 15.322.058%-97 | 40.634.406%-92 | 42.612.646%-91 | 43.007.963%-88 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -101.070.402%49 | -44.811.905%-170 | -178.010.559%-1069 | -240.717.144%-684 | -198.896.379%-1293 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 25.527.263%-47 | -25.350.843%94 | 100.746.521%124 | 22.308.204%106 | 47.798.807%112 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 254.793.203%7 | 417.472.988%32 | 468.053.566%137 | 262.897.947%50 | 237.697.780%-22 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -69.510.552%-3133 | -117.712.138%-12 | -93.929.765%4 | -44.847.932%34 | -2.150.075%-34 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -77.820.978%-154 | 493.143.468%-24 | 307.682.349%-74 | 144.249.717%-12 | 142.963.783%108 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -55.239.189%84 | -1.683.981.544%-39 | -1.547.672.408%-124 | -604.767.404%-1603 | -340.662.292%-4469 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 231.323.019%-82 | 0%-100 | |||
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -3.086.305%82 | -14.508.681%-2 | -20.884.913%-46 | ||
Ödenen Temettüler | -228.708.708%-14 | -228.708.707%-9 | -222.214.375%-6 | ||
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -12.981.689%-34 | ||||