Nakit Akım Tablosu
EGEEN nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
EGEEN nakit akım tablosu ve likidite analizi.
EGEEN
EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 21:52:59
5,31 BnG
(-62,50)
-1,16%
EGEEN
EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 21:52:59
5,31 BnG
(-62,50)
-1,16%
EGEEN
EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
5,31 BnG
(-62,50)
-1,16%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 69.670.000%-29 | 310.970.466%-48 | 222.816.239%-42 | 169.858.199%-43 | 97.476.000%-29 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 68.844.000%-34 | 320.974.402%32 | 285.992.598%100 | 188.014.348%105 | 103.754.000%125 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 6.183.000%1791 | 11.178.018 | 327.000 | ||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | -139.720.000%15 | -392.917.568 | 11.887.235 | -164.274.000 | |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -31.257.000%-3201 | 47.923.380%262 | -34.265.553%88 | -20.201.756%63 | 1.008.000%101 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -186.000%90 | -42.967.079%-195 | -42.936.728%-160 | -3.914.677%59 | -1.807.000%66 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -537.000%-118 | 4.421.496%247 | 679.822%109 | 3.111.001%145 | 3.011.000%156 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -1.437.000%89 | -56.675.036%-140 | 280.656.226%16503 | -18.559.000%-172 | |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.941.213.000%55 | 1.255.779.626%-44 | 1.255.780.434%-44 | 1.273.636.507%-45 | 1.255.757.000%-44 |
Dönem Karı (Zararı) | -123.597.000%-383 | -104.411.345%-108 | 97.525.742%-90 | 80.697.150%-89 | 43.744.000%-89 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 116.136.000%-63 | 1.099.500.989%140 | 637.571.938%241 | 508.305.507%842 | 313.675.000%54 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.636.063.000%36 | 1.941.249.022%55 | 1.510.913.480%42 | 1.469.949.327%38 | 1.203.786.000%-41 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -667.000%88 | -637.144%85 | -678.674%-4446 | 0%-100 | -5.728.000%-11123 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -3.179.000%-138 | 16.993.818%411 | 9.559.996%110 | 55.920.248%500 | 8.409.000%336 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0%100 | 0 | 0 | 0 | -78.873.000 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -140.732.000%-144 | 1.595.425.989%58 | 947.749.892%380 | 804.008.646%112 | 317.039.000%1207 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -4.880.000%-111 | -512.797%100 | 92.262.863%189 | 0 | 43.935.000%155 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -33.503.000%28 | -142.549.772%65 | -132.730.643%47 | -95.970.685%48 | -46.401.000%57 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -160.447.000%58 | -831.306.129%32 | -898.532.849%-4 | -497.615.761%50 | -386.100.000%-8 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 17.508.000%-90 | 601.488.487%164 | 499.224.726%229 | 386.266.607%164 | 181.383.000%10 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -158.453.000%-157 | 1.430.515.642%78 | 888.655.909%278 | 730.658.149%233 | 276.926.000%846 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -133.271.000%-230 | 600.336.345%188 | 212.652.212%124 | 215.005.988%150 | -40.380.000%93 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -53.845.000%-274 | -6.951.366%73 | -113.286.817%-2331 | 93.070.788%164 | 30.896.000%147 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 22.973.000%-55 | 31.034.102%167 | 56.360.915%460 | 62.029.908%513 | 51.166.000%37 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -84.731.000%35 | -453.313.358%33 | -507.628.335%1 | -278.904.966%40 | -130.021.000%53 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 25.898.000%-55 | 57.400.215%186 | 207.931.353%45167 | 45.526.787 | 57.924.000%94073 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -305.150.000%-487 | 685.469.396%168 | 255.133.045%121 | 196.312.821%116 | -51.971.000%77 |
Ödenen Faiz | -19.290.000%-30 | -153.610.114%15 | -94.851.239%4 | -73.887.514%34 | -14.827.000%36 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 12.382.000%256 | 18.335.232%119 | 9.613.969%110 | -3.062.855%96 | -7.921.000%80 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 82.269.000%296 | -9.556.065%65 | -29.985.660%17 | 21.385.665%1751 | -41.881.000%37 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 230.992.000%67 | 239.733.544%358 | 252.165.714%340 | 236.968.175%1334 | 138.057.000%495 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -111.931.000%21 | 280.693.454%196 | 255.478.698%286 | -95.447.247%65 | -141.004.000%45 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -241.440.000%-25945 | 32.012.378%154 | -219.277.031%-136 | -76.689.885%-243 | -927.000%98 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 29.136.000%-15 | 65.400.283%-68 | -80.890.774%-148 | -54.347.464%-164 | 34.411.000%-68 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -17.535.000%54 | -121.943.269%36 | -16.157.255%89 | -69.435.820%54 | -38.306.000%32 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | 0 | 0 | -22.232.548 | 0 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0 | -118.695.923%-23 | 0 | 0 | 0 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -305.150.000%-487 | 1.023.037.063%378 | 255.133.045%121 | 358.755.233%142 | -51.971.000%77 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | -337.567.666%47 | -162.442.412%61 | 0 | |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 13.750.000%-76 | 423.827.549%639 | 265.009.986%66 | 125.712.845%285 | 57.203.000%-66 |
Alınan Temettüler | 50.057.098%-44 | 50.056.485%-44 | 50.056.257%-44 | 50.056.000 | |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -360.116.414%0 | -174.711.945%-5 | -174.711.115%40 | 0%100 | |
Ödenen Temettüler | -260.904.564%56 | -260.904.642%56 | -260.904.367%56 | -193.780.000 | |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 161.409.115%1887 | ||||