Nakit Akım Tablosu
DGNMO nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
DGNMO nakit akım tablosu ve likidite analizi.
DGNMO
DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 23:17:52
8,26G
(+0,56)
+7,27%
DGNMO
DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 23:17:52
8,26G
(+0,56)
+7,27%
DGNMO
DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
8,26G
(+0,56)
+7,27%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 253.300.508%7 | 1.307.687.359%-21 | 971.263.478%-5 | 649.125.401%-7 | 237.134.617%-40 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | -3.368.913.002%6 | -1.874.186.426%-160 | 0%100 | |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 539.066.642%-65 | 5.508.834.453%9 | 1.059.537.404%-51 | 2.554.802.802%48 | 1.543.242.683%14 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -1.180.206%-101 | -8.599.875%89 | -6.896.908%48 | 0%100 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 104.596%-24 | 26.459.838%-95 | 137.164 | ||
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 108.629.848%-58 | 259.764.348%-61 | 259.764.350%-61 | 259.764.352%-61 | 259.764.348%-61 |
Dönem Karı (Zararı) | 171.355.700%144 | -3.107.527.800%-375 | -2.043.367.992%-790 | -1.496.200.981%-614 | -387.804.304%-115199 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -389.204.728%-2598 | 2.351.440.694%17 | 2.852.963.253%219 | 1.801.208.589%4433 | 15.581.337%-97 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 196.674.571%81 | 108.629.848%-55 | 105.707.545%-76 | 113.916.621%-59 | 108.629.848%-75 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1.936.373%-101 | 6.847.144%134 | 1.324.765%105 | 2.105.147%148 | 188.409.247%650 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -384.151.603%-402 | 17.186.775%187 | 17.265.261%-76 | -36.663.336%-187 | -76.480.235%-268 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -168.049.381%85 | 98.486.924%-93 | 1.161.210.184%509 | 661.611.818%27 | -1.092.132.719%-260 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 4.330.111%102 | 55.653.355%-43 | 11.126.483%-89 | 115.388.943%572 | -254.215.540%-462 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 1.856.466.989%-10 | 1.849.809.046%55 | 1.085.550.530%68 | 0%-100 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 571.283.509%-60 | 134.631.407%114 | -936.185.133%-466 | -468.609.565%-131 | 1.441.064.330%391 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -28.773.836 | 0 | 0 | 0%-100 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -168.049.381%85 | 25.997.573%-98 | 1.085.563.759%633 | 647.535.585%37 | -1.092.132.719%-271 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 49.799.647%107 | 854.574.031%997 | 351.614.923%135 | 356.604.210%32 | -719.909.752%-500 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -8.315.936%-87 | -19.610.993%49 | -20.436.919%68 | 0%100 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 96.228.914%29574 | 5.381.199%111 | 79.304.736%22 | 49.136.016%-32 | -326.486%-100 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 32.216.867%132 | -329.334.970%-20 | -243.735.991%11 | -77.713.973%46 | -102.178.353%-230 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -36.225.580%90 | -411.093.777%68 | -413.876.427%60 | -338.335.359%45 | -379.546.951%-29 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -2.541.383%94 | 100.668.658%5 | 63.145.137%-22 | 17.798.239%-66 | -41.758.905%-446 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 184.544.113%400 | -89.826.666%66 | -101.392.196%-123 | -108.724.676%57 | -61.476.433%56 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -302.926.412%50 | 241.637.463%-35 | 320.505.119%125 | 2.458.964%100 | -608.284.279%21 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 184.114.288%150 | -112.465.120%-124 | 76.309.560%312 | -91.169.399%-141 | -371.507.306%-140 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 548.433.263%-7 | 13.225.204%103 | -139.559.837%-123 | 272.734.944%-53 | 590.577.608%59 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -23.158.366%-111 | 279.846.064%152 | -166.596.615%28 | -74.025.658%70 | 206.044.780%314 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 364.571.761%605 | -89.826.666%66 | -145.157.668%-219 | -138.698.210%45 | -72.237.081%49 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -180.027.648%-1773 | 43.765.472 | 29.973.534 | 10.760.648 | |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -38.662.367%91 | -250.455.645%61 | -294.536.294%34 | -317.624.230%39 | -421.168.692%-49 |
Alınan Faiz | 85.519.331%406 | 56.194.996%-53 | 2.912.890%-92 | ||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 100.205.580%477 | 7.006.646%-85 | 61.051.639%28 | ||
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -72.489.351%-544 | -75.646.425%-77 | -14.076.234%69 | ||
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 689.201.573%196 | 208.760.649%242 | 88.991.799%123 | ||
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 81.236.383%-68 | 72.468.344%37 | 73.019.078%5 | ||
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 0%-100 | -16.033.219 | |||
Ödenen Faiz | -1.702.414.913%13 | -1.915.091.561%-21 | -1.152.034.780%-19 | ||
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -141.754.864%-137 | -130.492.124%57 | -35.966.825%67 | ||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -25.903.935 | ||||
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 304.158 | 214.400%-100 | |||
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 163.105.015%386 | 80.522.812%182 | |||