Nakit Akım Tablosu
DEVA nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
DEVA nakit akım tablosu ve likidite analizi.
DEVA
DEVA HOLDİNG A.Ş.
29 Tem, 21:54:29
70,95G
(-0,55)
-0,77%
DEVA
DEVA HOLDİNG A.Ş.
29 Tem, 21:54:29
70,95G
(-0,55)
-0,77%
DEVA
DEVA HOLDİNG A.Ş.
70,95G
(-0,55)
-0,77%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 18.554.903%-73 | 241.611.364%-74 | 211.368.431%-64 | 147.725.375%-58 | 67.632.043%-30 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 512.836.685%25 | 1.712.893.446%9 | 1.280.340.825%11 | 837.152.790%10 | 408.679.560%3 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0%100 | 0%100 | 0%100 | 0%100 | -1.462.985.877%54 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 807.798.780 | 2.131.937.493 | 2.524.343.869 | 2.360.451.373 | 0 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -5.720.475.158%-86 | -17.355.231.016%-45 | -13.028.337.341%-67 | -7.746.281.900%-55 | -3.073.991.332%-9 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6.379.671.203%115 | 17.278.249.941%32 | 12.145.416.807%31 | 6.728.310.466%16 | 2.970.511.054%-8 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 207.631.051%18 | -9.181.347%83 | -9.210.185%80 | 17.424.201%-59 | 176.533.539%18 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -527.479.183%-1127 | -563.522.188%-185 | -186.855.190%-13 | -99.742.858%18 | -42.992.655%50 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 503.782.310%89 | 1.486.183.889%-6 | 1.193.853.503%34 | 844.695.646%-23 | 266.546.559%-70 |
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | 0%-100 | 5.875.521%-57 | 6.131.413%264879 | 912.839%36596 | 12.473.550%472923 |
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -135.264.545%-76 | -925.315.631%-9 | -256.248.219%-17 | -160.709.778%-1 | -76.901.306%2 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 2.378.898.863%71 | 1.059.153.574%-66 | 1.386.843.428%-56 | 1.386.350.773%-56 | 1.388.755.066%-56 |
Dönem Karı (Zararı) | -90.890.793%-477 | -888.027.912%-988 | 616.723.132%75 | 640.624.746%-16 | 24.111.085%104 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.842.899.407%-30 | 7.386.327.515%-19 | 2.827.933.374%-59 | 1.603.497.425%-72 | 4.054.187.962%-27 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 3.772.212.236%58 | 2.617.792.744%89 | 1.996.363.920%-12 | 1.741.586.945%-13 | 2.392.707.839%-3 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -32.278.432%-28 | -68.757.232%31 | -53.454.420%27 | -38.873.348%-16 | -25.160.539%-112 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 592.931%292 | 45.004.098%204 | 30.394.494%270 | -625.874%-108 | -308.141%-101 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.977.477%-47 | -228.689%33 | 27.099.318%-22 | 57.941%116 | 3.731.917%-34 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2.116.195.806%-56 | 7.062.628.655%-35 | 4.585.559.582%-53 | 2.900.746.860%-63 | 4.761.559.705%-20 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.581.152%-71 | 5.227.140%23 | 21.966.353%67 | 6.233.927%-36 | 9.040.505%701 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 491.657.493%-33 | 2.757.749.994%-15 | 2.164.498.885%-13 | 1.522.166.564%-2 | 735.087.334%-11 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 245.667.813%121 | -3.090.099.037%20 | -3.523.966.303%-49 | -2.862.058.154%-60 | -1.146.081.307%-79 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -112.078.585%5 | -122.749.276%-329 | -184.137.788%-232 | -243.342.201%-422 | -118.077.219%68 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 1.472.006.981%-69 | 5.815.402.200%-46 | 4.353.824.604%-56 | 2.788.019.598%-65 | 4.709.297.787%-20 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -635.812.808%-193 | 564.329.053%-67 | 1.140.903.076%-56 | 656.624.688%-51 | 683.260.658%-36 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -332.714.367%-137 | -63.854.646%86 | -58.813.689%80 | 63.226.407%122 | -140.509.979%52 |
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -19.671.086%-86 | -44.622.597%-283 | -35.919.627%-511 | -157.432.806%-2392 | -10.593.514%-58 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.000.255.941%112 | 2.683.424.556%62 | 1.178.586.920%52 | 623.080.461%-2 | 471.226.644%31 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -45.306.524%51 | -220.582.979%43 | -262.453.199%-11 | -174.748.272%43 | -92.271.403%53 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -796.551.396%-5 | -2.602.455.683%44 | -2.213.348.897%47 | -1.401.266.948%54 | -756.066.564%66 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 33.425.196%33 | 68.757.232%-31 | 53.454.420%-27 | 38.873.348%15 | 25.160.539%112 |
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | -545.583.978%-1363 | -251.485.928%-22 | -181.626.094%-7 | -131.968.387%35 | -37.303.968%89 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 1.632.158.825%44 | 1.885.836.370%285 | 890.689.053%450 | 781.369.069%211 | 1.132.872.319%390 |
Ödenen Faiz | -368.221.708%61 | -2.792.534.983%29 | -2.378.592.569%17 | -1.669.338.448%-3 | -950.329.626%-9 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 89.939.521%-58 | 77.178.985%300 | 59.786.796%-56 | 176.207.546%65 | 215.680.255%37 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -54.837.912%-111 | 1.153.203.404%-48 | 600.837.490%-74 | 241.195.352%-81 | 515.542.429%-77 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -113.552.091%-427 | -2.377.386.830%-895 | 292.174.049%-63 | 143.387.954%-74 | 34.710.110%104 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -437.430.570%-234 | 1.734.366.938%842 | 176.668.450%161 | 9.517.236%103 | -131.159.977%50 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 637.897.496%206 | 786.011.406%82 | -331.725.707%-226 | -197.918.785%-75 | 208.188.209%-79 |
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | -105.031.359%-195 | -295.531.576%-269 | -128.794.665%-10 | -100.453.523%23 | -35.613.513%27 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 1.657.316.015%23 | 2.033.886.150%350 | 1.071.644.441%1099 | 824.478.534%262 | 1.346.184.615%759 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -25.157.190%88 | -148.049.780%28 | -180.955.388%-23 | -43.109.465%78 | -213.312.296%-15 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -60.358.779%97 | -691.417.013%91 | 241.786.140%103 | 898.517.090%114 | -2.217.031.865%59 |
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 8.436.584%151 | 26.363.718%173 | -3.812.433%77 | 3.557.308%104 | -16.524.366%83 |