Nakit Akım Tablosu
DESA nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
DESA nakit akım tablosu ve likidite analizi.
DESA
DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 23:17:48
9,14G
(-0,29)
-3,08%
DESA
DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 23:17:48
9,14G
(-0,29)
-3,08%
9,14G
(-0,29)
-3,08%
DESA
DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 1.366.125%-99 | 126.704.761 | 132.557.893%12 | 120.368.957%-40 | |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 154.630.269%3 | 485.697.821%11 | 342.986.945%0 | 240.086.654%-5 | 149.745.143%-31 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -221.694.480%-211 | -712.369.435%-176 | -250.168.832 | -87.737.675%-116 | -71.377.744%34 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 14.078.890%111 | -2.996.806%-118 | 3.081.941%-95 | 11.032.966%-40 | -125.771.311%-5686 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 35.570.057%4 | 34.227.418%-97 | 34.227.415%-97 | 34.227.409%-97 | 34.219.917%-97 |
Dönem Karı (Zararı) | 111.486.274%-30 | 638.804.984%35 | 429.355.202%-2 | 298.817.201%7 | 159.466.566%405 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 327.227.076%2 | 1.055.930.748%-20 | 543.211.084%-56 | 512.211.044%-28 | 321.399.648%-51 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 57.050.770%-92 | 35.569.869%4 | 102.184.118%-85 | 434.477.850%855 | 683.828.487%128 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -12.611.231%89 | -59.705.356%-169 | -50.452.621%-1085 | -72.767.698%-461 | -112.502.323%-522 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -34.139.946%-1098 | 45.409.613%312 | 9.645.059%156 | -12.617.672%-143 | -2.850.212%-130 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 408.501.342%-49 | 1.402.077.822%-6 | 733.013.563%2224 | 878.808.765%12 | 804.689.641%310 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -396.650%-100 | 121.484.442%683 | 123.490.005%2317 | 110.225.026%488 | 108.084.251%834 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 2.601.555%111 | 6.646.519%-86 | -95.103.107%-202 | -22.316.417%-388 | -23.246.439%83 |
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 215.969.109%-70 | 81.988.628 | 221.309.562%115 | 356.218.194 | 722.914.522%174 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -329.781.829%-111 | -1.032.172.460%-43 | -417.630.085%-269 | -285.519.961%-173 | -156.008.781%-16 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 312.339.364%-61 | 1.100.996.026%976 | 511.904.955%286 | 727.123.301%151 | 797.303.611%296 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -30.212.008%-109 | -292.657.910%0 | -239.552.723%86 | 67.780.520%133 | 323.823.427%130 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 19.784.465%25 | 12.085.133%63000 | -10.943.766%-110 | 5.341.164%24121 | 15.832.727%202 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -11.492.841%-117 | 25.011.345%113 | 17.523.797%203 | 25.714.671%29 | 66.541.347%483 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -96.180.993%10 | -183.524.724%56 | -197.782.286%-9 | -107.147.621%34 | |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -5.882.801%10 | -57.476.716%4 | -19.902.250%65 | -36.461.441%-92 | -6.559.366%48 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 48.052.022%239 | -1.926.273%-478 | 523.348%33 | 14.195.360 | |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 24.726.756%-96 | 9.420.577%101 | 74.895.967%188 | 405.141.900%139 | 652.737.213%218 |
Ödenen Faiz | -13.272.481%86 | -141.406.836%-222 | -79.717.448%42 | -97.852.373%-50 | |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 1.603.250%-85 | 20.218.826%-77 | 20.548.542%179 | 35.089.616%172 | 10.366.266%16 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -5.804%-100 | 30.902.600%559 | -1.317.198%96 | 39.706.258%128 | 12.347.502%349 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -234.323.125%-41 | -454.846.865%1 | -476.157.573%-41 | -218.223.500%29 | -165.850.323%-68 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 158.359.945%876 | 9.112.243%104 | -37.836.173%90 | 17.747.200%117 | 16.232.161%166 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -156.927.661%-9 | -76.091.542%-126 | -20.371.958%-106 | -168.881.419%-149 | -144.613.567%-545 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 35.379.497%5 | 347.418.691%33 | 238.426.509%10 | 123.503.089%846 | 33.598.567%-65 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -96.161.978%-1202 | -301.081.796%-1733 | -221.108.608%8 | -151.685.463%-43 | -7.386.030%68 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 24.726.756%-96 | 9.420.577%101 | 74.895.967%188 | 405.141.900%139 | 652.737.213%218 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 42.169.221%269 | -59.402.989%0 | -19.378.902%66 | -36.461.441%-92 | 11.442.383%191 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 4.036.877%1066 | 3.894.075%18 | 456.823%712 | ||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -8.782.538 | ||||
Ödenen Temettüler | -121.576.226 | ||||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -183.069.557%-38 | 3.806.389 | |||
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | -37.232.141 | ||||