Nakit Akım Tablosu
DERHL nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
DERHL nakit akım tablosu ve likidite analizi.
DERHL
DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
29 Tem, 21:52:20
10,28G
(-0,49)
-4,55%
DERHL
DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
29 Tem, 21:52:20
10,28G
(-0,49)
-4,55%
DERHL
DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
10,28G
(-0,49)
-4,55%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 416.291 | -467.323%80 | 0 | ||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 56.523.359%112 | 156.594.252%46 | 92.604.028%-5 | 51.205.657%-19 | 26.666.400%-33 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 93.317.413%28 | 512.361.716%18 | 355.668.151%251 | 255.873.632%24 | 72.875.224 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 8.984.172%302 | 2.794.864%-43 | 3.063.297%55 | 1.842.758%-78 | 2.235.958%147 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -3.651.993 | -3.147.478%-38 | 0 | ||
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -61.836%24 | -152.405%27 | -152.405%27 | -81.016%21 | -81.016 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 145.325.368%16 | 137.626.569%-13 | 137.626.569%-13 | 137.626.570%-13 | 125.043.794%-21 |
Dönem Karı (Zararı) | 3.624.504%-88 | 25.531.258%-60 | 62.447.657%-44 | 39.899.998%-69 | 30.115.153%-18 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 265.255.726%481 | 697.500.603%45 | 223.345.355%39 | 135.707.700%43 | 45.685.420%231 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 111.527.244%-46 | 145.325.273%6 | 168.686.921%49 | 196.232.171%51 | 206.679.383%65 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -1.891.389%-559 | 4.957.434%184 | -1.056.857%77 | -1.642.193%70 | 411.722%-91 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.933.753%-520 | 2.913.005%28 | 657.313%-83 | -600.348%57 | 460.200%152 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 56.652.546%5620 | 413.854.915%183 | -48.007.184%93 | -32.656.723%89 | 990.359%105 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.640.643%-83 | -10.029.078%-322 | 12.420.666%591 | 10.862.977%497 | 9.538.085%645 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 137.056.010 | 432.496.584%94 | 0 | ||
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 93.317.413%28 | 363.200.974%-56 | 248.467.135%-68 | 174.901.068%-50 | 72.875.224%1325 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -99.729.933%-50898 | -75.902.399%90 | -84.990.234%89 | -49.308.988%85 | -195.555%99 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -212.227.684%-184 | -309.176.946%70 | -333.800.196%67 | -208.264.422%61 | -74.810.214%-222 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -9.840.719%-215 | 11.903.469%142 | 7.118.769%121 | 12.162.356%122 | 8.566.227%49 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 7.647.079%51 | 10.071.133%50 | 3.930.952%-3 | 3.349.576%-39 | 5.050.234%7112 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -14.465.601%-299 | -245.034.911%-1039 | -95.766.035%-502 | -49.841.812%-79 | -3.626.945%71 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -20.535.971%-130 | 40.180.402%-26 | 58.962.755%2428 | 78.273.884%1819 | 69.052.724%249 |
Ödenen Faiz | -137.472.301 | -432.029.261%-96 | 0 | ||
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -56.276.616%46 | -79.970.326%-465 | -136.399.608%-5977 | -123.371.437%-539 | -104.382.972%-208 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -163.349.083%-291 | 53.249.173%109 | -904.687%100 | 242.996.941%181 | 85.424.800%260 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 126.853.606%291 | -367.511.309%19 | -228.481.111%68 | -421.001.542%-75 | -66.533.750%30 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -116.414.545%-1006 | 72.515.822%836 | 9.782.020%-82 | 70.486.065%77 | -10.530.484%-147 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 51.578.087%251 | 103.708.604%341 | 111.311.260%350 | 63.731.136%190 | 14.678.301%-24 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -15.674.476%-1222 | -54.113.253%-75 | -36.983.049%-69 | -16.652.265%-22 | -1.185.914%82 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -20.878.121%-130 | 30.780.186%-43 | 56.227.387%2320 | 75.750.268%1757 | 69.052.724%249 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 342.150 | 9.400.217%14867 | 2.735.368 | 2.523.616 | 0 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -14.465.601%-299 | -256.518.390%-1093 | -107.249.514%-574 | -49.841.812%-79 | -3.626.945%71 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -149.160.742%45 | -107.201.016%-2369 | -80.972.564%84 | ||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 6.227.020%-1 | ||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -11.483.478 | -11.483.479 | |||