Nakit Akım Tablosu
DENGE nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
DENGE nakit akım tablosu ve likidite analizi.
DENGE
DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
29 Tem, 21:51:12
2,31G
(-0,07)
-2,94%
DENGE
DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
29 Tem, 21:51:12
2,31G
(-0,07)
-2,94%
DENGE
DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
2,31G
(-0,07)
-2,94%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 9.026.345%-43 | 49.680.385%-23 | 39.271.177%-11 | 27.680.448%-34 | 15.777.117%-45 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | -60.316.912%-161 | -73.117.560%-32 | -90.110.928%-220 | 98.734.870 | |
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | 1.805.751%19 | 1.511.262 | |||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 2.071.194%-80 | -5.329.027%-389 | -5.330.291%-326 | -5.784.665%-181 | 10.567.731%13 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -2.037.245%-201 | -2.297.244%36 | -2.033.958%-101 | -1.056.157%4 | -676.440%44 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 1.350.343%516 | -16.552.089%-4537 | -11.087.682%-2823 | -305.915%26 | -324.285%28 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 70.780.386%289 | 18.187.683%-30 | 18.187.683%-30 | 18.187.682%-30 | 18.187.346%-30 |
Dönem Karı (Zararı) | -18.291.894%92 | -546.015.775%-11 | -518.136.650%-526 | -346.148.647%-814 | -231.354.328%17 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -12.430.779%-128 | 98.397.095%87 | 182.833.329%186 | 131.141.952%226 | 43.890.611%113 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 32.299.805%11 | 70.781.695%289 | 14.817.773%-36 | 25.953.484%-20 | 28.974.111%-78 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 13.842.460%26 | 35.415.670%395 | 58.152.652%8282 | 35.179.497%449 | 10.996.107%-84 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 7.485.838%202 | -172.341.067%-192 | -156.756.743%-204 | -100.311.576%-161 | -7.351.724%-101 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -15.211.376%88 | -732.271.249%-1605 | -467.049.537%-167 | -384.956.279%-201 | -125.607.311%-207 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 19.901.319%-25 | 71.770.065%124 | 60.870.391%119 | 41.905.398%112 | 26.488.581%109 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.295.416%116 | -5.731.388%-152 | -9.600.931%-16 | -8.103.921%-502 | |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -60.766.270%-162 | 300.039.065%643 | 289.710.533%584 | 284.353.558%922 | 98.189.325%369 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -26.145.327%77 | -700.224.718%-369 | -439.693.550%-144 | -365.579.870%-174 | -113.575.017%62 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 15.511.297%-75 | -284.652.569%-158 | -131.746.216%-56 | -169.949.584%-136 | 61.856.406%-92 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -2.640.765%77 | -13.431.479%-6 | -13.407.433%-28 | -10.982.792%-50 | -11.313.598%-91 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -449.358%18 | -2.128.743%68 | -978.757%85 | -545.545 | |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 50.232.701%82 | -17.879.381%-48 | -17.444.811%-480 | -276.675%94 | 27.641.752%1932 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 1.494.449%307 | 6.816.028%-5 | 0 | 366.843%-93 | |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 0%-100 | -116.310%-200 | 124.881%-100 | 656.442%2950727 | |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -36.678.896%-399 | 62.301.107%1301 | 6.345.872%-4 | 9.123.522%-40 | 12.249.935%-88 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 863.592%8 | -13.530.764%-944 | -8.028.311%-435 | -41.884.030%-1484 | 802.887%101 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -14.292.566%-249 | 23.892.029%185 | 21.602.639%307 | -1.305.790%-131 | 9.616.569%231 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -26.128.560%-63 | -48.629.142%-137 | -60.252.057%-150 | -79.584.058%-176 | -16.047.350%-159 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 8.467.820%-65 | -14.703.582%75 | -44.930.077%34 | -21.122.163%59 | 24.249.058%179 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -42.049.957%-190 | 212.100.012%137 | 145.761.240%142 | 106.926.282%118 | 46.895.718%113 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -8.896.706%-170 | 34.343.776%118 | 29.389.946%761 | 20.432.566%560 | 12.708.734%103 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -36.678.896%-399 | 62.301.107%1301 | 6.345.872%-4 | 9.123.522%-40 | 12.249.935%-88 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0%100 | -6.125 | |||
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 50.232.701%82 | 462.486.760%121 | 156.328.888%-37 | 90.349.834%-51 | 27.635.627%-94 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2.286.618 | -83.603.966%-57 | 375.443.242 | ||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -127.668.347%-123 | -2.544.610%89 | 0 | ||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -167.896.468%-131 | 2.925.582%-93 | 2.832.921%917 | ||
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -6.126%-7 | ||||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 480.372.267%117 | 173.779.826%-22 | 90.632.634%-43 | ||
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 375.443.242 | 0 | |||
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -6.126%-100 | ||||
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 375.443.243 | ||||
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | -5.192.791%58 | ||||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -6.124 | ||||