Nakit Akım Tablosu
COSMO nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
COSMO nakit akım tablosu ve likidite analizi.
COSMO
COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
29 Tem, 21:44:11
116,90G
(-1,10)
-0,93%
COSMO
COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
29 Tem, 21:44:11
116,90G
(-1,10)
-0,93%
116,90G
(-1,10)
-0,93%
COSMO
COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 13.279.859%187 | 19.739.754%395 | 9.375.764%402 | 4.635.000%395 | |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3.245.476%52 | 6.965.346%-26 | 6.134.545%-16 | 4.108.108%-17 | 2.133.672%-11 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 27.724.788%1106 | 8.993.204%69 | 15.018.178 | 8.999.404 | 2.299.173 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 2.734.466%153 | -6.020.907%-175 | -5.557.332%-228 | -6.283.446%-456 | -5.190.764%-442 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -219.704 | 0 | |||
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 34.798.040 | -340.215%-173 | 0%-100 | 0 | |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 29.385.856%117 | 9.042.798%-49 | 9.042.796%-49 | 9.042.795%-49 | 13.527.855%-23 |
Dönem Karı (Zararı) | -22.534.642%-271 | 14.012.034%90 | 4.337.209%-81 | 10.666.925%161 | -6.081.142%-88 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 37.940.879%414 | -762.424%-102 | 20.046.051%13 | -4.667.323%76 | 7.377.824%174 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 46.359.617%2 | 29.386.400%225 | 27.142.760%89 | 3.835.221%-74 | 45.380.495%135 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0%100 | -5.868.426%-745 | -2.624.231%12 | -2.475.532%26 | -2.344.858%-10418 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -19.932.295%47 | 56.403.105%149 | -37.475.529%-119 | -38.726.536%-126 | -37.682.211%-2104 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -3.158.048%-104 | -10.867.639%-157 | 72.538.317%1309 | 84.249.689%526 | 89.731.460%282 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -23.378.815%-258 | -12.985.392%-221 | 89.938.900%2594 | 84.857.839%1050 | 14.810.434%809 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 5.389.407%3 | 5.397.675%132 | 8.100.214%315 | -724.972%-386 | 5.230.877%2250 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -8.441.599%-254 | -19.739.754%-395 | -9.375.764%-402 | -2.386.995%-155 | |
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 59.363.660 | 0 | |||
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 22.886.528%71 | 31.999.199%355 | -75.818.426%-2361 | -99.327.320%-2514 | 13.400.731%842 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -24.329.493%-253 | -23.629.055%-226 | 86.601.463%1444 | 85.211.526%904 | 15.861.950%656 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -38.785.052%-387 | -26.235.001%17 | 65.555.640%246 | 78.858.238%181 | 13.513.752%21 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 4.518.649%794 | -9.064.092%60 | -22.270.230%-180 | -8.366.628%-63 | -650.951%84 |
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 4.144.920 | ||||
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.061.321%67 | -808.143%-178 | -57.321%-113 | 605.675%61 | 634.000%144 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1.689.246%84 | -34.579.707%-102 | -13.913.918%25 | -11.025.061%25 | -10.871.432%-341 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 14.292.568%-53 | 20.343.601%339 | 18.099.963%660 | -5.207.574%-87 | 30.615.821%1617 |
Ödenen Faiz | -4.838.260%-115 | 12.175.483%96 | 8.060.694%120 | 4.541.852%99 | -2.248.005%-486 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -2.138.750%-281 | 27.069.008%167 | -35.633.065%72 | -63.198.646%-441 | -561.970%99 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 24.600.784%509 | -61.326.564%-637 | -131.509.197%-727 | -71.887.718%-233 | -6.013.175%-254 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -70.632.095%-187 | 20.148.801%114 | 112.174.302%160 | 133.667.584%190 | 81.580.724%8107 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -39.530.830%65 | -47.974.387%-132 | 105.188.160%9 | 50.128.911%1065 | -112.930.238%-9431 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -3.968.023%-293 | 7.757.739%-51 | 6.477.641%-59 | 605.827%-9 | 2.054.437%157 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -730.974%-170 | -10.643.664%41 | -3.337.437%-18 | 353.686%121 | 1.051.516%238 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 14.292.568%-53 | 20.343.601%339 | 18.099.963%660 | -5.207.574%-87 | 30.615.821%1617 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 15.735.533%1063 | 9.839.238%179 | 5.483.590%257 | 7.615.910%545 | 1.353.140%-72 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -87.808.137%-1858 | -113.603.568 | |||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 25.964.810%165 | 19.397.508%29 | 9.265.207%-34 | 8.293.500%30 | |
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 98.638.649 | 13.349.563 | |||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 14.706.270 | ||||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -1.353.178%-325 | -743.623%-151 | |||
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -112.868.576 | ||||
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -703.928 | ||||