Nakit Akım Tablosu
CEMTS nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
CEMTS nakit akım tablosu ve likidite analizi.
CEMTS
ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 21:43:23
9,03G
(+0,14)
+1,57%
CEMTS
ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 21:43:23
9,03G
(+0,14)
+1,57%
9,03G
(+0,14)
+1,57%
CEMTS
ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 28.893.018%-74 | 268.699.992%-42 | 236.014.999%-28 | 186.689.490%-10 | 109.779.229%13 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 105.701.143%-3 | 415.016.147%21 | 344.129.430%38 | 228.262.526%37 | 109.036.168%36 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -199.829.563%79 | -413.563.693%-3 | -362.176.619%-53 | -216.145.537%-61 | -940.892.152%-236 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 25.892.700%-97 | 1.746.020.427%58 | 1.757.009.474%60 | 403.784.481%-58 | 863.197.022%-31 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 62.931.652%213 | -1.832.050%-285 | 1.392.823%-73 | 3.687.385%-86 | 20.091.688%143 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -2.350.568%-158 | -3.700.811%82 | -3.120.716%70 | -1.349.420%68 | -910.992%61 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 34.248%-88 | 793.533%149 | 734.301%61 | 648.554%186 | 276.197 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 33.680%-100 | -70.271%-230 | -181.289%60 | -189.716%100 | 99.282.408 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.959.491.120%43 | 1.370.680.881%-6 | 1.370.688.823%-6 | 1.370.685.135%-6 | 1.370.657.119%-6 |
Dönem Karı (Zararı) | -270.382.363%-33 | -127.604.846%-197 | 27.846.473%196 | 18.552.949%-57 | -202.727.687%-272 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 254.499.111%-41 | 844.771.509%89 | 610.384.238%22 | 354.572.422%36 | 432.805.105%259 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.549.070.774%70 | 1.959.530.370%43 | 1.889.309.835%12 | 1.294.449.902%-40 | 910.732.341%-60 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -2.821.782 | 453.553%146 | 158.190%-99 | -73.885%94 | 0%100 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -8.888.808%71 | -53.222.267%-236 | -37.631.006%-13314 | -41.232.085%-1336 | -30.421.030%-137 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 149.997.837%4 | -1.441.344%-199 | -1.440.320%84 | -198.793%94 | 143.817.554%2644 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -30.302.532%69 | 99.066.057%-96 | -403.015.630%-151 | -205.225.705%-130 | -97.305.903%28 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 2.565.611%124 | 21.216.710%530 | 17.459.226%142 | -101.523.374%-358 | -10.749.832%81 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1.551.777%102 | -201.987.597%34 | -166.532.676%40 | -154.753.292%7 | -92.012.341%-24 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -339.105.397%-43 | 1.150.213.601%175 | 1.193.688.928%76 | 23.402.782%-97 | -237.001.681%-125 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 68.804.593%-19 | 107.268.434%132 | 139.917.653%43 | 116.689.976%383 | 84.953.048%100533 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -45.090.390%81 | 81.024.352%-96 | -357.215.228%-167 | -101.507.612%-122 | -243.524.909%-72 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -14.419.280%96 | -618.100.606%-133 | -1.041.246.341%-425 | -578.351.076%-256 | -327.383.321%12 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -57.908.611%45 | -111.411.049%-254 | -122.372.599%-2098 | -116.745.223%-2989 | -106.185.186%-20804 |
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 0 | -798.099%86 | 0 | ||
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 8.273.130%1200 | 8.085.239%-74 | 636.353 | ||
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -22.657.307%-150 | 93.500.978%1125 | 57.470.137%547 | 48.877.937%512 | 45.500.808%44 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -29.338.068%54 | -312.846.274%85 | -192.772.445%52 | -124.213.553%35 | -63.141.393%-70 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.821.782 | 2.017.369%-81 | -158.190%-112 | 73.885%-95 | 0%-100 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -231.637.259%31 | 912.345.759%155 | 796.517.981%32 | 119.650.774%-88 | -334.606.346%-138 |
Ödenen Faiz | -15.202.214%1 | -38.218.402%74 | -57.007.812%-25 | -20.091.407%25 | -15.355.051%-52 |
Ödenen Temettüler | -150.000.000%-4 | -143.954.460%-6 | -143.954.825%-6 | -143.955.040%-6 | -143.951.500 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -78.351.958%-126 | -366.936.198%-157 | -403.528.649%-1295 | -7.575.123%-1040 | -34.733.611%-50 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1.749.242%99 | -32.921.414%-107 | -126.084.957%-184 | -205.739.193%-320 | -209.666.725%-5 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -99.149.576%-17 | 80.215.183%-86 | -293.842.308%-194 | -103.760.742%-143 | -85.066.277%22 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 16.133.815%211 | -151.768.178%-300 | -75.198.551%-22 | -5.263.928%-112 | -14.469.902%-120 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 84.413.338%-30 | 374.840.945%306 | 188.815.899%1 | 79.120.099%-33 | 120.101.436%12 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -12.437.290%91 | -14.340.894%95 | 48.921.118%120 | 105.067.513%148 | -145.308.014%-2778 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -231.637.259%31 | 912.345.759%155 | 796.517.981%32 | 119.650.774%-88 | -334.606.346%-138 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 152.558.528%5 | -318.892.194%84 | -39.955.719%93 | 197.755.603%235 | 145.920.244%139 |