Nakit Akım Tablosu
CELHA nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
CELHA nakit akım tablosu ve likidite analizi.
CELHA
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.
29 Tem, 21:49:02
24,50G
(-0,52)
-2,08%
CELHA
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.
29 Tem, 21:49:02
24,50G
(-0,52)
-2,08%
CELHA
ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.
24,50G
(-0,52)
-2,08%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 1.642.291%272 | 7.992.043%-45 | 6.109.662%-48 | 11.772.694%34 | 441.865%-92 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 63.785.311%-18 | 347.741.377%169 | 195.997.319%50 | 159.987.285%109 | 78.022.852%94 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -151.855.200%-78 | -535.551.165%37 | -556.135.149%-68 | -130.715.115%65 | -85.470.219%84 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 235.713.911 | 301.207.191%-56 | 314.325.441 | 164.014.579 | 0 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 17.719.193%43 | -1.627.364%-109 | -2.305.951%-110 | 4.573.699%-70 | 12.407.379%-47 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -398.821%89 | -17.808.185%-10 | -13.500.538%8 | -3.851.504%72 | -3.738.186%73 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -1.417.670%34 | -14.151.541%-129 | -31.896.623%-742 | -11.961.386%-205 | -2.149.195%-115 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 23.729.752%-65 | 67.893.419%-34 | 67.893.434%-34 | 67.893.433%-34 | 67.892.029%-34 |
Dönem Karı (Zararı) | -306.785.046%-22 | -727.956.351%-294 | -777.646.228%-238 | -571.875.571%-1122 | -251.461.068%-681 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 17.312.771%-92 | 498.882.445%3051 | 674.308.736%202 | 461.993.117%282 | 212.653.301%2130 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 25.948.149%-21 | 23.730.243%-65 | 26.587.033%-76 | 95.747.583%65 | 32.829.731%-79 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -23.180.851%-149 | -20.188.890%-152 | 14.412.490%-83 | 125.337.138%61 | 47.116.424%258 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -116.003.176%-252 | -423.563.955%-203 | -299.797.282%-160 | -228.802.939%-154 | 76.458.531%-80 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 22.414.472%137 | -65.047.098%-162 | -94.315.593%-186 | -143.746.331%-378 | -59.784.396%40 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 5.581.205%-92 | 310.714.379%-23 | 302.340.289%-10 | 179.264.181%-31 | 69.688.591%-60 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 128.277.506%69 | 534.172.629%749 | 532.142.338%817 | 499.351.333%775 | 75.800.288%161 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 214.388%-78 | 7.157.067%1009 | -12.693.608%-756 | -7.977.831%-522 | 963.020%-29 |
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 50.000.000%-78 | -202.053.566%-165 | -203.734.468%-139 | 635.293.849%15 | 230.959.098%-61 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -116.405.299%-262 | -440.944.517%-212 | -327.541.697%-168 | -233.136.493%-157 | 71.897.094%-81 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 173.469.099%50 | -194.490.050%-134 | -196.459.790%-139 | -118.920.485%-134 | 115.266.298%-72 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 21.986.116%65 | 35.501.710%6 | 23.518.329%-34 | 12.827.569%-60 | 13.343.555%131 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -25.990.866%86 | -300.295.944%20 | -237.735.900%36 | -233.640.753%46 | -188.047.807%22 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 18.502.134%-72 | 178.928.393%203 | 5.593.569 | 4.982.748 | 66.972.956 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 4.383.475%-84 | -28.139.439%-755 | -27.541.689%-176 | 37.556.834%255 | 26.622.531%-58 |
Ödenen Faiz | -7.223.496%90 | -307.913.021%6 | -308.449.952%11 | -181.014.673%33 | -70.130.456%61 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 93.100.492%219 | -126.716.340%-172 | -47.565.800%-125 | -28.893.034%-113 | -78.347.925%-257 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 24.438.648%-45 | 119.382.844%307 | 84.683.912%1303 | 42.929.833%283 | 44.628.351%140 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 38.977.145%-74 | -100.293.202%-134 | -151.368.847%-246 | -119.121.790%-899 | 149.246.465%-72 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -25.073.040%-480 | -138.309.687%-4 | 217.319.644%2051 | 230.867.493%1442 | -4.321.994%95 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -3.302%100 | 427.623%-48 | -14.243.876%-1651 | -482.051%-145 | -823.251%-169 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 4.383.475%-84 | -28.139.439%-755 | -27.541.689%-176 | 37.556.834%255 | 26.622.531%-58 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -7.488.732%94 | -121.367.551%61 | -232.142.330%38 | -228.658.006%37 | -121.074.851%35 |
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 218.947.495%155 | 228.483.151%234 | 0%-100 | ||
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 1.051.543.653 | 1.051.543.653 | |||