Nakit Akım Tablosu
CATES nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
CATES nakit akım tablosu ve likidite analizi.
CATES
Çates Elektrik Üretim A.Ş.
29 Tem, 23:06:23
46,14G
(+0,06)
+0,13%
CATES
Çates Elektrik Üretim A.Ş.
29 Tem, 23:06:23
46,14G
(+0,06)
+0,13%
46,14G
(+0,06)
+0,13%
CATES
Çates Elektrik Üretim A.Ş.
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 72.911.904%60 | 178.880.072%-64 | 78.420.224%-16 | 54.012.753%31 | 45.584.981%10 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 336.594.542%53 | 908.741.256%-30 | 602.867.299%-38 | 404.705.376%-38 | 220.200.800%-33 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 77.145.148%509 | 5.879.876%146 | 42.074.441%160 | 29.058.270%136 | 12.664.989%59 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -585.948%44 | -7.534.857%-57 | -1.439.329%43 | -1.439.329%82 | -1.043.406%88 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -3.014.423.126%-146 | 7.840.497 | 7.840.497 | 0 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.292.791.078%125 | 574.625.914%-76 | 574.625.914%-76 | 574.625.915%-76 | 574.625.914%-76 |
Dönem Karı (Zararı) | -782.673.371%-125 | 1.967.454.371%140 | -74.033.587%-3211 | -286.611.340%-25 | -348.066.662%-309 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 496.100.871%9 | -1.018.162.277%-117 | 896.842.163%0 | 542.218.642%42 | 455.509.324%587 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 975.256.863%95 | 1.292.791.079%125 | 963.745.336%169 | 62.096.057%-39 | 500.356.129%-67 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 169.699%-76 | 72.727 | 38.952 | 0 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -26.073.769%63 | -15.487.288%97 | -432.676%100 | -38.719.164%93 | -70.173.874%87 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -277.930.791%-704 | 922.092.004%63 | 500.043.392%46 | -432.984.856%-209 | -34.569.148%96 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -20.206.031%-174 | -395.642%-100 | -15.874.653%-105 | -8.740.327%-104 | -7.379.150%-111 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -53.423.010%-30113 | -94.367.924%71 | -326.139%100 | 15.006.552%109 | -176.821%100 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.326%-100 | 7.062.773 | |||
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 61.730.105%78 | 147.054.238%111 | 67.172.648%104 | 41.647.636%102 | 34.709.348%359 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -247.885.119%-484 | 783.214.961%93 | 491.738.741%54 | -441.289.508%-215 | -42.477.876%95 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 8.641.709%106 | -27.200.090%95 | -322.765.184%42 | -688.592.158%-381 | -142.011.810%86 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -1.069.046%-141 | 2.917.050%134 | 2.666.210%129 | 2.982.682%129 | 2.625.142%135 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -455.935%-101 | 54.274.977%2757 | 91.234.928%3614 | 49.071.457%462 | 31.660.182%396 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -10.112.753%25 | -34.742.885%-162 | -13.913.786%-24 | -15.347.800%-579 | -13.500.775%-126 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -13.401.993%4 | -63.699.974%31 | -42.310.028%49 | -23.026.520%66 | -13.964.630%-106 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -317.534.215%-328 | 718.165.164%140 | 389.119.422%119 | -512.529.858%77 | -74.269.785%91 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -30.090.444%-153 | 386.139.371%198 | 380.983.063%2971 | 235.357.647%409 | 56.840.882%125 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -139.201.182%-811 | 178.726.852%102 | 72.623.640%431 | 51.132.922%119 | -15.278.441%95 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -144.986.591%22 | -567.139.585%-209 | -718.013.782%-386 | -851.534.508%-175 | -185.198.216%-136 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 292.053.252%391 | -14.889.144%98 | -84.104.405%87 | -105.133.783%74 | 59.449.227%118 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 111.181.339%-37 | 1.070.745.694%182 | 170.374.026%-48 | 38.976.334%-30 | 177.536.433%260 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 30.631.620%546 | -131.342.187%15 | -6.865.322%64 | -6.865.323%-30 | -6.865.322%-20 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -317.534.215%-328 | 718.165.164%140 | 389.119.422%119 | -512.529.858%77 | -74.269.785%91 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -13.401.993%4 | -63.699.974%31 | -42.310.028%49 | -23.026.520%66 | -13.964.630%-105 |
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -34.530%-101 | -20.813%100 | -13.216%-100 | ||