Nakit Akım Tablosu
BMSTL nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
BMSTL nakit akım tablosu ve likidite analizi.
BMSTL
BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 23:16:45
43,30G
(-0,64)
-1,46%
BMSTL
BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 23:16:45
43,30G
(-0,64)
-1,46%
43,30G
(-0,64)
-1,46%
BMSTL
BMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 15.586.658%87 | 11.146.748%186 | 17.195.458%88 | 12.098.570%69 | 8.333.184%188 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 59.059.926%18 | 28.984.021%20 | 104.559.576%100 | 76.587.669%111 | 49.910.124%110 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 193.591.688%-33 | 73.040.769%-61 | 715.230.240%46 | 595.514.258%93 | 289.095.973%9 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0%-100 | 0 | 13.415.002 | 0 | 2.111.138%90235 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 351.212.830%284 | 351.212.830%284 | 91.420.736%12 | 91.420.736%12 | 91.420.736%12 |
Dönem Karı (Zararı) | -11.353.073%71 | -32.821.003%40 | -70.252.172%-530 | -27.123.617%-1761 | -39.733.087%-397 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 125.872.778%44 | 70.684.503%24 | 178.031.987%32 | 129.621.649%105 | 87.147.247%188 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 172.921.610%21 | 140.277.279%7 | 351.212.830%284 | 221.141.820%125 | 143.081.303%20 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -5.592.688%-134 | 10.423.187%11 | 2.823.289%159 | 32.233%-99 | 16.317.246%497 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -685.782%-124 | 23.157.106%185 | 156.567.993%292 | 53.285.356%-25 | 2.837.741%111 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -49.902.285%-346 | -45.358.056%-436 | 9.116.234%145 | 24.711.675%273 | 20.264.641%239 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 49.382.597%43 | 30.138.084%75 | 62.659.418%-5 | 53.416.739%25 | 34.482.229%27 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -34.144.407%-158 | -138.043.635%-290 | 109.059.245%-48 | 89.983.323%80 | 58.552.345%-43 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -3.755.580%-232 | 20.087.308%174 | 159.637.791%277 | 55.665.870%-10 | 2.837.741%110 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -115.205.487%-158 | -14.706.394%50 | 48.788.178%124 | -49.212.676%-943 | -44.576.419%35 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 8.906.146%465 | 6.056.526%172 | 6.523.015%-22 | 10.014.955%59 | 1.575.043%-61 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -6.680.312%-14 | -898.445%68 | -23.770.395%91 | -13.321.086%95 | -5.837.459%84 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.218.545 | 0 | 2.502.647%-48 | 0%-100 | 0%-100 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -178.291.220%-445 | -210.935.551%-637 | 259.792.094%2636 | 129.721.084%683 | 51.660.567%38 |
Ödenen Faiz | -65.224.782%-59 | -39.919.969%-106 | -77.554.725%-2 | -63.064.578%-20 | -40.894.298%-33 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -43.588.366%-18 | -28.592.884%-160 | 84.361.758%374 | -28.894.716%-1920 | -36.925.038%-317 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -77.171.513%-193 | 45.660.977%-46 | 89.676.207%164 | 87.576.585%257 | 83.117.635%369 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -146.453.905%-53 | -68.363.563%27 | -132.296.646%-432 | -105.102.224%-276 | -95.893.718%-325 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 206.304.141%728 | 58.378.735%267 | -14.608.334%75 | -33.527.251%-2091 | -32.855.287%49 |
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -6.027.395%-103 | -2.964.496 | |||
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 8.524.109%1015 | 5.505.872%-59 | -9.104.622%-195 | -10.397.714%53 | -931.287%96 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -3.069.798 | -3.069.798 | 3.069.798%135 | 2.380.514%127 | 0%100 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -136.929.466%-3418 | -92.080.779%-2705 | 12.362.806%-91 | -2.607.023%-102 | -3.892.060%35 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -3.461.767%41 | -898.445%68 | -21.267.748%91 | -13.321.086%94 | -5.837.459%81 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -182.311.183%-88 | -640.199.743%-201 | -454.564.927%-113 | ||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 10.002.119%961 | 4.937.037%-21 | 3.482.094%-44 | ||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3.143.091%75 | 4.677.119%285 | 2.477.463%-33 | ||
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 0%100 | 101.514%200 | 31.465%110 | ||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -20.402%99 | 0 | ||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 94.388.015 | 0 | ||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -118.854.772%-379 | 247.429.288%295 | 132.328.107%204 | ||