Nakit Akım Tablosu
BMSCH nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
BMSCH nakit akım tablosu ve likidite analizi.
BMSCH
BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 23:12:21
12,69G
(-0,24)
-1,86%
BMSCH
BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 23:12:21
12,69G
(-0,24)
-1,86%
12,69G
(-0,24)
-1,86%
BMSCH
BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 117.094%-98 | 25.570.582%-47 | 18.456.846%-49 | 10.147.632%-42 | 6.545.597%42 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 17.665.063%31 | 60.160.652%27 | 43.390.847%27 | 28.040.897%22 | 13.464.823%20 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -34.864.774%-7 | -4.407.819 | -58.654.973 | -82.030.709 | -32.602.323 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -51.772.446%89 | -647.058.251%-64 | -393.494.749%-94 | -291.895.852%-248 | -469.587.579%-12 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 85.741.262%-84 | 836.721.179%9 | 593.886.679%10 | 492.848.187%52 | 532.084.260%6 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 393.245%115 | 2.661.418%21 | 4.026.866%28 | 3.518.450%-16 | -2.682.017%-184 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 81.660.152%-50 | 163.504.017%-32 | 163.504.014%-32 | 163.504.016%-32 | 163.500.992%-32 |
Dönem Karı (Zararı) | 15.898.817%147 | -84.546.016%70 | -55.103.971%75 | -69.650.761%44 | -33.646.053%50 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -10.840.614%24 | -36.139.841%-137 | -28.239.626%-171 | -21.341.507%-119 | -14.257.165%-153 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 80.702.566%49 | 81.661.663%-50 | 86.731.526%47 | 187.377.239%-15 | 53.991.936%15 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -4.177.054%-142 | -11.476.390%-105 | -4.342.373%-618 | 1.852.484%115 | 9.997.511%-65 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -12.191.997%-487 | 6.773.147%34 | 11.742.611%4 | -5.971.108%-385 | -2.076.561%-130 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 32.361.161%135 | -119.749.031%38 | -89.892.615%72 | 3.037.337%107 | -91.931.589%47 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 29.165.515%608 | -13.427.178%27 | -9.932.459%45 | -533.901%-17 | 4.119.317%155 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 822.189%112 | -25.970.199%46 | -18.970.472%48 | -9.004.750%52 | -7.102.644%-56 |
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 34.864.774 | 4.407.819 | 58.654.973%309 | 82.030.709%28531 | 0 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 18.828.122%-57 | 116.926.689%-64 | 139.078.540%-50 | 156.660.249%-24 | 43.405.873%-23 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 32.361.161%135 | -119.749.031%43 | -89.892.615%74 | 3.037.337%105 | -91.931.589%48 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 27.302.958%162 | 936.826%111 | -6.549.018%95 | 94.029.606%399 | -44.028.371%67 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -10.417.739%-1202 | -31.402.122%-172 | -31.402.122%-187 | -31.402.121%-211 | -800.113%86 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 955.394%52 | 1.656.777%-48 | 1.864.089%-34 | -62.442%-152 | 628.878%-70 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -9.831.346%17 | -37.864.742%69 | -34.821.938%65 | -30.775.363%63 | -11.874.594%81 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 6.493.163%107 | -43.253.234%-231789 | -76.772.487%58 | 47.239.664%-32 | -93.002.633%52 |
Ödenen Faiz | -15.257.788%40 | -98.306.820%19 | -79.770.236%19 | -54.439.717%6 | -25.636.405%22 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -25.903.016%-213 | 141.218.623%287 | 84.732.935%226 | 95.808.056%442 | 22.837.998%116 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -71.914.426%-43 | -84.207.107%-252 | -104.303.935%-143 | -150.177.210%-1279 | -50.141.386%-93 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -34.305.722%-24 | -31.398.705%-186 | -42.498.437%-29907 | -6.343.872%-123 | -27.730.286%-4438 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 121.789.378%4877 | 17.787.321%499 | 26.772.925%236 | 105.248.118%2836 | 2.447.166%-70 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 7.783.717%-22 | 20.880.143%52 | 25.250.631%578 | 15.917.640%203 | 9.964.261%-21 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 6.493.163%107 | -43.253.234%-231789 | -76.772.487%58 | 47.239.664%-32 | -93.002.633%52 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -44.696.120%0 | -40.430.891%65 | -92.809.618%0 | -112.457.923%-49 | -44.476.917%21 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.841.670%-74 | 667.292%-90 | 348.149%-95 | ||