Nakit Akım Tablosu
BFREN nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
BFREN nakit akım tablosu ve likidite analizi.
BFREN
BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 09:58:05
126,90G
(-3,30)
-2,53%
BFREN
BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 09:58:05
126,90G
(-3,30)
-2,53%
BFREN
BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
126,90G
(-3,30)
-2,53%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 5.514.317%-3 | 27.823.815%139 | 22.680.478%244 | 16.434.483%266 | 5.691.184%243 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 27.002.076%11 | 111.760.719%-11 | 84.033.320%-13 | 55.202.180%-15 | 24.272.115%-17 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 9.769.398%-59 | 1.156.002%-88 | 1.665.281%-95 | 2.760.859%-74 | 23.972.277%135 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -12.872.270%-16 | -9.621.920%72 | -12.550.159%48 | -12.867.768%17 | -11.121.004%51 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -2.398.082%-2442 | 1.022.780%-3 | -361.893%-139 | -1.579%-100 | 102.413%-93 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 173.435.158%-18 | 251.811.298%4 | 251.811.299%4 | 251.811.298%4 | 211.739.286%-12 |
Dönem Karı (Zararı) | 62.971.520%291 | 119.397.229%-12 | 80.292.669%-5 | 21.229.621%-60 | 16.118.571%-57 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 113.136.294%136 | 224.477.349%-13 | 181.338.664%-66 | 172.556.297%84 | -316.628.277%-395 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 161.728.084%161 | 173.435.158%-31 | 153.362.980%-29 | 174.351.485%106 | 62.035.208%70 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 7.618.080%-98 | -15.064.812%97 | -7.696.887%99 | -6.580.879%42 | 363.531.917 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 318.989.561%580 | 41.233.122%-72 | -22.405.296%-111 | -54.113.579%-32 | -66.475.028%-3207 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -2.459.076%-853 | 432.505%-89 | -304.894%98 | -1.033.922%92 | 326.402%104 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 577.027%-92 | 21.908.177%-63 | 16.535.451%-73 | 9.595.403%-73 | 7.244.869%-85 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -207.416.529%-2843 | -29.617.592%-263 | 3.371.703%103 | 16.569.108%126 | -7.047.782%81 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 64.104.563%4 | 88.274.821%31 | 16.055.929%-38 | 14.515.691%-48 | 61.888.676 |
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | -199.044.142 | 235.242 | -102.528.471 | 0 | |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 211.716.923%373 | 4.320.558%-96 | -51.963.717%-130 | -83.351.206%-45 | -77.596.032%-213 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 142.881.747%-39 | -302.641.456%-23 | -284.036.629%32 | -247.899.497%-32 | 234.034.678%259 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 49.606%101 | 86.685%100 | 145.303%-98 | 145.302%183 | -4.530.427%59 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 39.502.724%25 | 48.194.206%102 | 90.253.036%19 | 66.170.291%13 | 31.600.329%-37 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -9.697.463%0 | -35.064.049%21 | -27.269.039%0 | -18.974.835%58 | -9.738.778%19 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -180.165%44 | 13.856.102%-72 | 6.308.369%-87 | 5.189.319 | -324.578 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 2.569.497%-96 | 4.744.842%137 | 1.192.701%111 | 3.689.275%131 | 59.961.577 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 4.120.229%105 | -18.945.329%-115 | -47.396.109%-157 | -64.869.248%49 | -84.968.392%-35 |
Ödenen Faiz | -4.189.241%60 | -40.467.849%28 | -31.488.411%23 | -20.445.952%15 | -10.452.888%19 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -36.323.494%-552 | -1.380.001%-6828 | -3.230.499%22 | -6.259.993%20 | -5.570.595%86 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 39.356.333%314 | -20.675.679%-283 | -39.890.194%-438 | -4.377.961%77 | -18.426.374%-151 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -10.839.020%-131 | -207.366.968%-387 | -112.299.477%-202 | -162.196.597%-117 | 34.732.675%120 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 133.140.423%161 | -64.574.030%-121 | -123.617.962%-208 | -74.045.582%-23 | -219.962.774%-648 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 25.931.280%2317 | 43.114.669%-29 | 14.687.615%-68 | 4.501.730%-85 | 1.072.770%-26 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -94.400.368 | -27.290.644 | -17.008.262%-12194 | -16.369.859%-1589 | |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 4.120.229%105 | -18.945.329%-115 | -47.396.109%-157 | -64.869.248%49 | -84.968.392%-35 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -180.165%44 | 6.351.704%-64 | 1.195.904%-97 | 1.912.851%142 | -324.578%72 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -83.258.265 | -64.367.884%2 | |||
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -6.414.331%78 | -1.407.397%95 | -105.374 | ||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -7.504.397%76 | -5.112.464%57 | -3.276.468%28 | ||
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 101.113.515 | 119.073.956 | 121.682.107 | ||
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | -15.257.397 | ||||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 20.401.776 | 7.452.700 | |||