Nakit Akım Tablosu
BAYRK nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
BAYRK nakit akım tablosu ve likidite analizi.
BAYRK
BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 21:43:38
4,20G
(-0,16)
-3,67%
BAYRK
BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 21:43:38
4,20G
(-0,16)
-3,67%
BAYRK
BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
4,20G
(-0,16)
-3,67%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 16.271.084%34 | 60.974.417%-10 | 45.954.409%-7 | 29.722.837%6 | 12.186.706%-16 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -47.735.273 | 0%100 | |||
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 30.947.008%-45 | 32.862.344%11 | 144.614.719 | 117.606.409%197 | 56.160.060 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 3.805.651 | -20.295.912%-241 | -17.522.332%-146 | -14.990.299%-449 | 0 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -61.775 | -539.205%97 | 0%100 | 0%100 | 0 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -1.904.231 | 2.830.433%76 | 0 | ||
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 5.761.152%130 | 2.502.301%-84 | 2.502.316%-84 | 2.502.308%-84 | 2.502.257%-84 |
Dönem Karı (Zararı) | 5.215.990%115 | -215.257.107%-38 | -75.514.218%40 | -98.645.355%-9 | -33.953.146%-51 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 7.651.659%-82 | 124.274.333%215 | 52.311.374%-64 | 71.603.474%-20 | 41.638.418%-25 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 5.948.460%237 | 5.761.267%130 | 2.251.457%-95 | 1.494.890%-55 | 1.762.880%-97 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -2.890.699 | 1.745.017%106 | 2.555.009%112 | -575.171%82 | 0 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3.166.830%32143 | -117.782.000%-160 | -164.716.312%-286 | 76.115.805%77 | -9.883%-100 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 25.415.540%166 | -118.914.347%-377 | -219.167.429%-267 | -24.462.695%-214 | -38.431.089%-159 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 9.152.612%157 | 5.319.058%131 | 17.554.537%1627 | 17.405.273%965 | -16.058.063%28 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 3.739.402%-86 | 70.855.940%682 | 58.445.163%1484 | 36.502.376%442 | 26.654.574%308 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -22.479.109%-142 | 190.186.105%995 | 330.275.924%1714 | 113.112.740%199 | 53.667.082%959 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 25.353.765%166 | -119.453.552%-554 | -219.167.429%-267 | -24.462.695%-215 | -38.431.089%-159 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 12.547.891%127 | -27.931.574%-118 | -195.964.584%-275 | 2.579.185%-89 | -46.116.361%-245 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0%-100 | 19.008.952%1099 | -6.367.796%15 | 7.227.846%117 | 3.714.085%-55 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.408.568%-78 | 7.597.555%-36 | 3.506.734%276 | 4.083.213%-18 | 6.392.746%789 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.758.000%29 | -7.015.191%42 | -15.683.509%-242 | -4.493.668%-170 | -2.492.978%-38 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2.161.703%75 | -44.442.733%49 | -41.188.412%45 | -43.283.426%38 | -8.694.592%10 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0%100 | 1.432.209%-96 | 3.166.527 | -7.051.993 | |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 712.953%240 | 3.849.537%136 | 256.467%-99 | -649.810%94 | -510.592%-101 |
Ödenen Faiz | -3.932.844 | -58.909.161 | -61.779.901 | 0 | |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 955.112 | 19.080.240%5 | -4.550.083%-114 | -23.040.984%-655 | 0 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 8.402.793%208 | 43.168.073%163 | -698.042%94 | 11.984.581%295 | -7.755.672%49 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.173.295%96 | 40.802.362%-24 | -17.075.919%-128 | -60.481.969%-1930 | -27.579.914%-186 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -8.871.113%-664 | -18.977.365%-515 | -5.143.647%78 | -11.065.896%34 | 1.573.086%115 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 11.664.770%-2 | -46.643.063%-339 | -43.543.392%-631 | 8.671.074%30 | 11.896.754%38 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 712.953%240 | 3.849.537%136 | 256.467%-99 | -649.810%94 | -510.592%-101 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -2.161.703%86 | -66.883.017%-23 | -110.852.027%-48 | -89.299.855%-29 | -15.746.585%-62 |
Alınan Faiz | 30.859 | 30.858 | |||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -23.903.352 | -72.861.001 | -46.016.429 | ||
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 2.297.819%-63 | 537.164 | |||
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 50.556.471 | ||||
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 223.248.113 | 263.124.614 | |||