Nakit Akım Tablosu
AYCES nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
AYCES nakit akım tablosu ve likidite analizi.
AYCES
ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
29 Tem, 21:44:16
477,75G
(-15,50)
-3,14%
AYCES
ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
29 Tem, 21:44:16
477,75G
(-15,50)
-3,14%
AYCES
ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.
477,75G
(-15,50)
-3,14%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 432.020%-73 | 3.913.674%-46 | 3.549.093%-34 | 2.414.753%-29 | 1.603.422%-7 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 37.356.899%89 | 132.274.561%18 | 75.910.584%-4 | 50.588.781%-8 | 19.744.450%5 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 4.787.655%79 | 1.603.857%103 | 1.614.101%-16 | 1.597.865%-63 | 2.674.633%248 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -693.256%36 | -4.444.590%57 | -4.443.091%44 | -1.375.465%75 | -1.089.253%-252 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 21.402.025%-47 | 40.529.441%-52 | 40.529.440%-52 | 40.529.440%-52 | 40.528.691%-52 |
Dönem Karı (Zararı) | -47.172.596%-6 | -75.003.928%63 | 18.094.151%112 | -38.753.235%83 | -44.464.723%79 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 25.374.367%56 | 113.762.196%-54 | 50.282.377%-76 | 18.525.915%-90 | 16.275.543%-89 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 21.067.626%-41 | 21.402.421%-47 | 49.222.540%-23 | 36.685.842%-18 | 35.618.861%-53 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 47.914.236%-12 | -4.228.618%19 | 96.569%101 | 61.716.080%-18 | 54.373.265%-44 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -5.202.308%-572 | 6.422.439%442 | 1.564.573%57 | 1.478.361%-19 | -774.515%40 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 7.777.377%6885 | 54.909.347%12 | 71.852.450%3 | 36.368.316%23 | -114.624%-100 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -83.634%-980 | -328.579%-381 | -177.107%17 | -116.772%43 | 9.501%-100 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 3.315.314%77 | 6.987.654%349 | 7.531.019%-72 | 5.308.269%-61 | 1.867.952%43 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -3.251.622%-331 | -20.816.417%0 | -12.939.957%53 | -10.577.364%41 | 1.409.762%208 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -9.875%-11 | -4.181 | -27.531%18 | -8.894 | |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 7.084.121%688 | 50.464.756%30 | 67.409.359%7 | 34.992.851%41 | -1.203.877%-105 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 29.575.606%5 | 16.151.078%433 | 3.475.922%-72 | 56.595.636%-10 | 28.074.556%-66 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 978.524%303 | -2.625.712%-206 | 559.485%-44 | -2.582.177%-97 | -481.827 |
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 2.490.150 | 7.573.476%17 | 3.781.947%-44 | 1.251.561%203 | |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 937.956%-28 | 18.715.881%791 | 5.669.990%-47 | 4.348.490%-47 | 1.307.844%-70 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 495.712%-90 | -15.417.200%-28 | -5.408.938%-335 | -12.595.953%-192 | 4.881.136 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2.619.495%13 | -44.120.881%10 | -36.017.020%6 | -22.399.976%29 | -2.993.940%72 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 1.654.899%241 | -10.554.686%56 | 18.467.743%657 | 2.043.041%108 | -1.175.739%84 |
Ödenen Faiz | -3.747.334%-8 | -10.901.328%-23 | -11.080.113%65 | -7.723.022%55 | -3.471.374%-14 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -1.644.137%-486 | 3.734.656%318 | -1.860.334%-36 | -14.374.768%-85 | -280.665%-139 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -125.807%83 | -452.026%-4043 | -132.422%96 | -1.616.171%62 | -720.510%46 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -18.779.087%25 | -972.203%-161 | -12.472.706%42 | -28.012.575%16 | -25.015.358%-125 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.730.164%201 | 12.997.263%77 | 14.283.762%-65 | 38.505.793%34 | -1.709.968%18 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -45.863%-103 | -20.348.460%-112 | -16.614.710%-115 | -31.455.079%-123 | 1.674.321%-99 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 1.645.024%239 | -10.558.869%56 | 18.452.382%655 | 2.015.512%108 | -1.184.633%89 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 9.875%11 | 4.183 | 15.361%27 | 27.530%-18 | 8.894%-100 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -2.187.475%-57 | -40.207.207%4 | -36.017.020%6 | -22.399.976%29 | -1.390.518%87 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5.502.110 | 7.326.859 | |||
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 33.960%4 | ||||