Nakit Akım Tablosu
ARCLK nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
ARCLK nakit akım tablosu ve likidite analizi.
ARCLK
ARÇELİK A.Ş.
29 Tem, 21:47:12
98,35G
(+0,85)
+0,87%
ARCLK
ARÇELİK A.Ş.
29 Tem, 21:47:12
98,35G
(+0,85)
+0,87%
ARCLK
ARÇELİK A.Ş.
98,35G
(+0,85)
+0,87%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-06 | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 3.923.612.000%140 | 2.152.672.441%154 | 5.224.602.056%17 | 3.902.147.374%12 | 1.634.030.000%-36 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 10.874.288.000%-21 | 6.020.362.135%-9 | 27.380.063.262%7 | 20.831.222.874%10 | 13.702.227.000%16 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 193.072.231.000%33 | 76.154.121.515%28 | 276.686.383.847%29 | 200.217.993.253%15 | 144.904.056.000%28 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 570.448.000%71 | -16.501.035%-109 | 669.539.428%252 | 466.336.593%242 | 334.161.000%231 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -4.159.726.000%4 | -729.759.900%49 | -4.221.615.323%-10 | -5.982.285.143 | -4.336.540.000 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 114.517.082.000%46 | 114.513.399.205%46 | 78.202.694.609%-28 | 78.202.702.189%-28 | 78.203.782.000%-28 |
Dönem Karı (Zararı) | 443.764.000%107 | -2.369.582.940%13 | -11.539.360.339%-239 | -9.509.436.646%-143 | -6.635.929.000%-122 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 10.637.487.000%-61 | 6.087.778.817%-25 | 49.562.178.726%256 | 44.689.925.534%354 | 26.930.842.000%236 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 70.828.917.000%-10 | 84.263.642.086%37 | 114.515.467.154%46 | 87.620.836.208%56 | 79.057.988.000%-2 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 44.269.000%223 | 78.678.478%30157 | -10.667.591%-105 | -13.076.236%-106 | -35.890.000%-119 |
ENFLASYON ETKİSİ | -8.333.388.000%-87 | -4.457.038.000 | |||
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -7.232.005.000%58 | -15.628.250.566%-31 | 39.231.475.667%60 | 5.929.847.484%129 | -17.279.893.000%-1889 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 11.420.161.000%-5 | 5.411.689.017%1 | 25.244.454.834%25 | 19.087.105.412%48 | 12.044.775.000%98 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -11.439.191.000%-134 | 1.614.011.012%-53 | 34.492.705.319%2015 | 28.350.419.797%819 | 33.471.079.000%2285 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 1.879.392.000%-61 | 1.217.674.759%31 | 2.082.681.443%35 | 4.961.414.645%-21 | 4.880.829.000%21 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -11.949.254.000%46 | -17.580.153.988%-30 | 27.807.997.470%25 | -2.096.582.294%90 | -22.198.144.000%-1352 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -18.313.256.000%51 | -19.346.446.443%-12 | 1.208.657.279%-91 | -29.250.641.404%-16 | -37.574.806.000%-244 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -7.632.067.000%-726 | -3.201.018.967%-276 | -6.552.709.509%34 | -5.022.075.796%43 | 1.219.320.000%103 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 4.182.901.000%26 | -257.449.327%-129 | 3.518.715.385%-87 | 6.330.288.007%-39 | 3.311.618.000%-36 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -6.872.064.000%27 | -3.486.787.581%24 | -21.525.709.455%41 | -13.332.356.113%42 | -9.441.730.000%35 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 682.232.000%349 | 493.451.588%774 | 438.803.163%-58 | 349.239.091%-22 | 151.832.000%43 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -35.354.777.000%-766 | -24.473.381.306%-74 | 46.134.252.679%387 | 17.202.452.515%144 | 5.311.244.000%132 |
Ödenen Faiz | -13.620.188.000%-5 | -7.632.389.170%-6 | -29.281.277.897%-25 | -22.578.623.834%-36 | -12.938.826.000%-49 |
Ödenen Temettüler | -534.202.000%-95 | 0%100 | -1.201.057.254%31 | -524.623.598%63 | -273.999.000%74 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 546.183.000%162 | 625.476.994%133 | -934.506.426%-52 | 709.368.286%123 | -882.498.000%80 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -2.111.112.000%82 | 882.074.516%107 | 4.228.685.443%-84 | -3.388.819.402%-217 | -11.983.370.000%-1867 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -10.690.900.000%65 | -6.237.328.279%59 | 5.298.359.047%-88 | -11.355.721.033%-186 | -30.288.273.000%-1220 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 5.847.155.000%47 | -9.238.316.601%-196 | -4.765.077.224%88 | -12.265.403.588%51 | 3.985.471.000%208 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3.226.074.000%41 | 2.691.739.440%92 | 5.961.723.307%548 | 4.299.936.030%370 | 2.296.007.000%2082 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -557.523.000%4 | -409.911.618%-204 | -1.327.384.426%4 | -2.044.144.635%-123 | -581.711.000%12 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -5.492.757.000%-245 | -5.226.843.176%-521 | 5.377.778.963%131 | 4.390.419.011%140 | 3.780.852.000%125 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -6.473.575.000%34 | -3.280.395.155%36 | -21.544.229.072%5 | -13.441.803.998%-41 | -9.742.543.000%-638 |
Alınan Temettüler | 207.948.361 | 158.390.002%77 | 157.864.735%77 | ||
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 0%-100 | 17.051.189 | 16.215.958 | ||
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -240.774%97 | -16.253.975%94 | -16.255.281%28 | ||
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -65.637.113.778%-42 | -203.690.809.115%-16 | -136.715.168.798%6 | ||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -1.750.032.194%-732 | -2.508.292.308%58 | -2.457.862.926%10 | ||
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | 16.699.005%-88 | 701.399.716%-2 | 333.236.953%-16 | ||
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | -77.442.506%31 | -1.264.112.503%-7 | -768.601.509%-2 | ||
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -444.000.917%-133 | 5.740.798.540%482 | 4.196.636.101%323 | ||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 44.785.009%-97 | 3.135.223.782%-49 | 3.509.416.681%-32 | ||
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0%100 | -36.236.132%-79 | -36.235.219%-15 | ||
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -494.766.749%20 | -616.509.995%24 | -616.512.388%24 | ||
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 729.759.900%-29 | 4.221.615.323%10 | 2.988.994.535%39 | ||
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1.470.580.416%9 | -7.344.387.498%-9 | -5.489.938.626%-16 | ||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -66.738.235%-146 | 270.083.532%0 | 184.253.147%-52 | ||
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | -1.222.939.681%-72 | -7.972.192.728%-24 | -7.665.504.285%-104 | ||
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -19.246.538.130%-26 | 40.756.473.717%3526 | 12.812.033.504%146 | ||
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6.293.059.231 | 193.132.846 | |||
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | -1.023.307%75 | -507.517%86 | |||