Nakit Akım Tablosu
ANELE nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
ANELE nakit akım tablosu ve likidite analizi.
ANELE
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 11:24:05
130,60G
(+1,90)
+1,48%
ANELE
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.
29 Tem, 11:24:05
130,60G
(+1,90)
+1,48%
ANELE
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.
130,60G
(+1,90)
+1,48%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 6.757.907%-56 | 29.967.911%-26 | 24.562.764%-15 | 14.574.998%3 | 15.441.651%193 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.871.961%-56 | 22.884.276%46 | 17.612.487%44 | 13.216.802%88 | 4.220.418%21 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -24.531.343%-1158 | -192.809.331%39 | -44.785.082%79 | -32.439.300%-157 | -1.950.778%-189 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 29.341.226%-75 | 47.883.405%-89 | 47.868.218%-65 | 34.108.294%-63 | 118.838.934%-26 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 10.861.979%144 | -25.220.615%-231 | 2.740.599%-88 | -22.225.597%-285 | -24.539.937%-121 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -392.169%83 | -4.661.793%94 | -3.051.041%90 | -2.603.018%92 | -2.348.175%86 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -18.030.929 | 949.608%107 | 0%100 | 0 | |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 85.396.741%49 | 54.621.526%-24 | 57.406.302%-20 | 57.406.301%-20 | 57.406.302%-20 |
Dönem Karı (Zararı) | -401.833.475%-268 | -527.575.356%-137 | 240.450.453%199 | 154.211.988%116 | 239.453.674%147 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -89.544.794%65 | -768.379.654%24 | -730.954.829%-67 | -200.425.098%57 | -256.919.932%-286 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 18.153.679%-90 | 85.396.741%56 | 141.258.062%-13 | 137.687.986%-52 | 188.420.516%-18 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0%-100 | 5.502%-27 | 11.328%113 | 24.551%-69 | 9.192%-95 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 4.647.877%-97 | -962.217.693%25 | -360.470.465%75 | 1.162.677.277%109 | 150.505.187%-21 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -70.882.942%-132 | 218.296.218%4 | 69.032.536%-60 | 41.212.115%-8 | 220.626.269%124 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -25.866.569%-128 | 446.551.247%96 | 79.867.624%-87 | 164.993.568%-71 | 93.791.564%-86 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -106.762.848%-13 | -80.298.546%54 | -164.508.764%32 | -382.411.828%-158 | -94.187.886%-30 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 22.522.402%75 | 230.545.426%34 | 146.854.107%16 | 90.845.127%-3 | 12.856.603%-74 |
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 6.446%437 | -799%95 | 5.295%117 | -12.371%72 | -1.913%62 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -17.712.519%-117 | -375.471.353%-831 | 27.645.900%114 | -89.176.132%-543 | 104.031.553%-6 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 40.104.712%-17 | -11.523.832%97 | -217.933.968 | 118.188.129 | 48.363.457%-32 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -43.406.347%-141 | 423.547.336%267 | 70.007.344%-88 | 179.044.206%-61 | 105.034.331%-83 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 465.511.700%318 | 1.742.506.257%19 | 570.372.000%-56 | 211.206.678%-78 | 111.257.822%-90 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0%100 | 0%-100 | 1.427.225%-100 | -135.842.238%-169 | |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 4.769.338%-68 | 13.664.413%532 | 8.661.550%-66 | 14.137.772%433 | 15.136.883%11 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -261.018%81 | -4.198.216%43 | -2.534.623%59 | -2.618.779%-2 | -1.382.254%48 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 475.754.880%200 | -387.153.041%-109 | -1.030.703.143%-192 | -685.989.576%-193 | -474.119.380%-53 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 29.771.501%154 | -41.045.692%95 | -50.402.535%93 | -40.113.049%88 | -55.260.973%-156 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -59.286.451%-128 | 44.323.864%-46 | 95.490.311%-24 | 88.485.648%-67 | 210.175.848%-8 |
Ödenen Faiz | -29.280.309%-3 | -260.513.338%-22 | 0%100 | -105.420.124%3 | -28.298.254%48 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 275.586.860%3467 | 160.735.565%1271 | 276.359.774%-59 | 224.396.923%174 | 7.726.578%102 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -23.234.872%97 | 470.442.321%-26 | -173.520.638%-129 | -1.181.405.598%-6315 | -867.737.953%-2969 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -50.131.573%-170 | 910.333.211%335 | 659.636.455%59 | 989.149.567%629 | 71.570.655%98 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -80.105.608%-106 | 1.477.642.138%244 | 1.342.202.885%182 | 104.501.590%-33 | 1.312.519.413%14 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 32.998.659%836 | -278.691.340%-188 | -48.709.728%-116 | -7.846.613%-103 | -4.485.323%-143 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 883.320%-94 | -18.342.119%38 | -7.758.847%42 | 16.653.656%128 | 13.590.942%121 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -61.379.884%-130 | 43.890.187%-35 | 95.118.621%-74 | 87.249.294%-80 | 207.683.630%-71 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 2.093.433%-16 | 433.677%-97 | 371.690%100 | 1.236.354%101 | 2.492.218%101 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -261.018%81 | -4.185.796%42 | -2.534.623%59 | -2.618.779%-2 | -1.382.254%51 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | 993.188%136 | ||||
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -148.366.018%-558 | ||||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 12.419%-66 | ||||