Nakit Akım Tablosu
ALARK nakit akım tablosu ve likidite analizi.
Şirket Detay
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Ctrl + F
BIST hisseleri için finansal tablolar, teknik analiz, haberler ve değerleme araçları.
ALARK nakit akım tablosu ve likidite analizi.
ALARK
ALARKO HOLDİNG A.Ş.
29 Tem, 12:15:18
102,40G
(-1,10)
-1,06%
ALARK
ALARKO HOLDİNG A.Ş.
29 Tem, 12:15:18
102,40G
(-1,10)
-1,06%
ALARK
ALARKO HOLDİNG A.Ş.
102,40G
(-1,10)
-1,06%
| Nakit Akım Tablosu Kalemleri | 2026-03 | 2025-12 | 2025-09 | 2025-06 | 2025-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nakit Akış | |||||
Alınan Faiz | 136.777.000%-40 | 930.689.645%-28 | 676.582.465%-33 | 453.798.790%-44 | 228.644.000%-49 |
Alınan Temettüler | 5.012.031.000 | 8.129.044.310%151 | 3.327.193.335%67 | 2.862.414.971%44 | 0 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 364.469.000%11 | 1.557.870.786%45 | 1.171.293.035%48 | 751.136.439%45 | 328.574.000%41 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0%100 | -836.744.414%61 | -873.186.514%54 | -938.713.766%-18 | -829.407.000%63 |
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 1.057.582.000%-19 | 4.339.295.338%-40 | 2.581.950.001%-24 | 2.252.924.148%67 | 1.300.842.000 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2.372.642.000%18 | -4.723.046.617%16 | -3.494.311.256%-129 | -2.893.932.377%-120 | -2.905.684.000%-408 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.354.254.000%-12 | 12.420.898.252%-13 | 8.260.141.053%6 | 4.076.711.598%-48 | 2.660.386.000%-51 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 37.491.000%12 | 51.005.662%285 | 34.374.646%216 | 26.116.362%1123 | 33.424.000%102 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -3.065.000%-64 | -40.198.417%5 | -16.623.484%31 | -10.030.510%12 | -1.871.000%78 |
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -1.921.000 | -13.964.356%-31 | -11.407.688%-553 | -11.111.953%-536 | 0 |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 8.416.742.000%-33 | 12.583.738.706%85 | 12.583.738.632%85 | 12.583.738.356%85 | 12.583.510.000%85 |
Dönem Karı (Zararı) | 116.650.000%104 | -1.726.580.891%-149 | -382.622.629%-203 | -4.112.401.696%-102 | -2.908.942.000%-26 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -867.565.000%-156 | 627.549.782%128 | -914.995.565%-140 | 3.494.245.746%11 | 1.555.953.000%-53 |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 11.039.279.000%52 | 8.416.894.908%-33 | 6.547.078.152%3 | 6.715.883.835%3 | 7.242.656.000%-13 |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -6.666.000%-135 | 95.496.826%107 | 20.640.405%118 | 9.884.836%107 | 18.903.000%154 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 1.106.309.000%132 | -569.731.407%38 | -321.537.411%32 | 514.785.525%109 | 477.823.000%115 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 186.059.000%-89 | 523.553.297%-35 | 3.549.061.038%163 | 3.434.968.827%247 | 1.651.388.000%-27 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -190.114.000%78 | -1.365.371.757%-234 | 1.459.715.537%925 | 244.103.726%123 | -864.941.000%-150 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -23.433.000%95 | -108.254.018%21 | -138.875.453%-42 | -406.233.803%-996 | -473.710.000%-6891 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 689.000%100 | -586.918.899%-12 | -452.159.687%44 | -299.536.336%57 | -173.240.000%54 |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -179.780.000%74 | 4.077.316.762%-39 | 1.299.252.292%-74 | -2.176.516.969%-139 | -703.065.000%-115 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -116.605.000 | -34.852.567%98 | 0%-100 | 0%-100 | 0%100 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 304.967.000%-62 | 4.679.167.288%104 | 3.828.241.637%79 | 3.628.239.780%322 | 796.954.000%2 |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -280.813.000%76 | -1.276.277.187%-170 | 1.466.553.949%83 | 60.911.429%110 | -1.181.633.000%-158 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 560.801.000%15 | -266.340.649%8 | 2.757.333.730%209 | 862.259.675%139 | 488.048.000%-35 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -151.713.000%-30 | -428.782.750%75 | 698.427.487%51 | -1.164.767.511%-255 | -116.421.000%73 |
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0%100 | -1.726.377.313%-268 | -1.726.376.847%-458 | -1.726.377.309%-2339 | -378.906.000 |
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 28.869.000%-41 | 59.904.775%51 | 53.521.050%148 | 90.273.355%4609 | 48.523.000%391 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 76.054.000%195 | 53.447.499%-21 | 126.147.165%119 | 79.915.697%25 | 25.761.000%-18 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -23.927.000%-11 | -118.287.667%-163 | -83.677.814%-178 | -46.479.840%-96 | -21.571.000%-111 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2.174.968.000%28 | -15.225.141.156%-68 | -10.958.434.773%-63 | -6.346.635.145%-25 | -3.039.580.000%-47 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 52.331.000%-60 | 295.307.058%-79 | 117.327.853%-43 | 141.794.993%-38 | 132.038.000%86 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0%-100 | 35.501.816%-95 | 35.501.175%-88 | 3.777.644%-99 | 31.647.000%-93 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -214.538.000%51 | 335.537.388%126 | 233.471.759%117 | 668.585.033%181 | -436.540.000%-310 |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 3.390.491.000%181 | -1.196.914.749%-115 | -3.485.434.526%-360 | -4.069.505.679%-491 | -4.190.375.000%-277 |
Ödenen Faiz | -137.465.000%-140 | -343.769.645%57 | -224.421.629%-9 | -154.338.994%-4 | -57.180.000%29 |
Ödenen Temettüler | 0%100 | -1.432.100.249%-101 | -1.432.101.215%-100 | -1.432.100.047%-100 | -110.000%-2001 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -504.448.000%-141 | -3.936.261.363%5 | -3.906.182.305%-172 | 409.759.605%-72 | 1.232.361.000%-27 |
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | 4.709.000%-63 | 49.326.418%-36 | 36.190.184%-42 | 26.121.300 | 12.639.000 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 100.669.000%-48 | 1.455.108.974%248 | 1.062.624.873%181 | 310.308.795%123 | 193.771.000%133 |
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 258.000%-7 | 26.986.750%112 | 3.874.526%-67 | 416.035%-96 | 278.000%-94 |
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 212.000%-13 | -7.165.948%6 | 205.554%103 | 465.416%106 | 243.000%106 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 136.924.000%220 | -1.425.386.575%-649 | -1.007.201.010%-25 | -747.052.632%-92 | 42.758.000%198 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -146.658.000%-120 | 1.329.655.359%-60 | -133.965.117%-112 | -415.701.370%63 | 728.101.000%339 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -470.309.000%71 | -1.464.548.394%-315 | -1.254.548.257%23 | -1.362.527.195%-62 | -1.644.193.000%-123 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.040.359.000%1972 | 592.370.390%-35 | -559.193.749%-300 | -443.284.347%-300 | -55.564.000%48 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -222.490.000%59 | -787.432.302%-76 | -641.712.881%-94 | -615.848.623%-96 | -543.465.000%-309 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 3.486.641.000%181 | -937.380.211%-114 | -3.502.637.926%-1128 | -4.143.404.304%-1535 | -4.320.527.000%-286 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -96.150.000%-174 | -259.534.539%-122 | 17.203.400%-98 | 73.898.625%-90 | 130.152.000%160 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 3.947.234.000%262 | -3.738.419.786%-102 | -6.268.444.167%-14 | -2.027.798.764%56 | -2.435.829.000%46 |
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | -103.583.000 | -369.292.834%37 | -145.421.036%62 | -123.003.064%58 | 0%100 |
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | -467.167.672%72 | -467.168.594%72 | 0%100 | ||