| Nakit Akış |
Alınan Faiz | 229.804.204%6627 | | | 3.416.133 | |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.655.951%153 | | | 654.219 | |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 4.076.567%68 | | | 2.423.525 | |
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 94.141.419%315 | | | 22.678.391 | |
Dönem Karı (Zararı) | 261.135.023%-42 | | | 451.391.870 | |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 109.504.691%122 | | | -492.043.727 | |
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 2.114.443.373%218904 | | | 965.480 | |
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0%100 | | | -457.691.363 | |
ENFLASYON ETKİSİ | -14.212.213%-538 | | | 3.248.043 | |
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -11.840.718%-289 | | | -3.041.380 | |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 530.673.998%3985 | | | 12.989.456 | |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -3.066.479%-582 | | | -449.888 | |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -228.829.062%-440 | | | 67.378.004 | |
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 1.664.731.830%523 | | | -394.004.873 | |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 11.112.584%-93 | | | 157.725.487 | |
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 466.237.159%1293 | | | -39.084.042 | |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 160.034.284%198 | | | 53.641.313 | |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 35.615.526%329 | | | 8.294.591 | |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 658.510%-45 | | | 1.191.509 | |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -11.454.828 | | | 0 | |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -47.445.218%-133 | | | 142.636.557 | |
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 2.034.514.167%8251 | | | -24.960.954 | |
Ödenen Faiz | -11.480.362%34 | | | -17.335.897 | |
Ödenen Temettüler | -353.279.717 | | | | |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -11.935.971%-267 | | | -3.253.616 | |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 28.799.305%245 | | | 8.337.895 | |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 144.479.957%142 | | | -343.381.937 | |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 8.884.370%-96 | | | 235.384.492 | |
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -9.607.458%-1 | | | -9.512.398 | |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 887.309.029%-6 | | | 939.551.663 | |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -64.436.839%-24 | | | -52.073.498 | |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -96.454.822%-124 | | | 408.127.961 | |
| Nakit Akış Tablosu |
Alınan Faiz | | 23.160.094%2431 | 12.970.355%164 | | 915.156 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | | 634.299%4 | 2.535.359%24 | | 607.297 |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | | -27.098.681%82 | -414.035.197%-397 | | -149.992.096 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | | -2.977.633%-267 | 1.128.477%51 | | 1.779.155 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | | 251.159%315 | 6.006.718%259 | | 60.464 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | | 94.138.961%315 | 0 | | 22.677.799 |
Dönem Karı (Zararı) | | 115.942.833%-81 | 147.927.572%-73 | | 613.938.278 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | | 85.447.535%114 | 49.928.524%143 | | -589.754.573 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | | 522.146.988%5157 | 0 | | 9.932.900 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | | -1.233.322%-157 | 3.635.488%80 | | 2.152.443 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | | 462.633.138%352 | 0 | | -183.837.177 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | | -561.892%-58 | -1.075.127%-1929 | | -356.360 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | | -29.606.986%-150 | 40.497.371%-39 | | 59.414.407 |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | | -9.003.722%94 | -420.684.341%-1480 | | -151.380.614 |
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | | 0%100 | -79.988.048%87 | | -686.913.305 |
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | | 445.633.400%343 | 86.654.545%-83 | | -183.509.785 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | | 261.242.771%226 | -111.201.551%-267 | | -208.020.882 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | | 23.144.181%179 | -15.839.404%-105 | | 8.294.375 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | | -212.431%-122 | -178.438%-102 | | 950.236 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | | -22.077 | 0%100 | | 0 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | | 436.607.601%3046 | 76.825.087%244 | | -14.822.792 |
Ödenen Faiz | | -5.065.134%-120 | -19.619.500%68 | | -2.303.674 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | | -20.052.495%-718 | -494.251%87 | | -2.450.886 |
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | | 115.942.833%-81 | 147.927.571%-73 | | 613.938.278 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | | 166.543.732%156 | -162.809.464%-414 | | -294.809.791 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | | -3.697.383%-104 | -24.598.300%-126 | | 90.304.403 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | | 550.757.268%-17 | 1.295.299.428%6 | | 662.330.679 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | | -16.999.738%-5292 | -59.993.862%-14175 | | 327.393 |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | | 436.607.601%3046 | 0 | | -14.822.792 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | | -22.077%-100 | 470.848.745%205 | | 320.067.606 |
