DZE fonu özet rapor ekranında neler var?

TEFAS DZE fonu için özet rapor sekmesinde performans, portföy ve karşılaştırma metrikleri listelenir.

Fon verileri hangi kaynaktan gelir?

Fon fiyat, getiri ve portföy verileri TEFAS ve ilgili resmi kaynaklardan Ekofin üzerinde birleştirilir.

DZE fonunu diğer fonlarla karşılaştırabilir miyim?

Evet. Fon detay modülündeki rakip analizi ve performans karşılaştırma araçlarıyla benzer fonları inceleyebilirsiniz.

DZE fonu özet rapor ekranında neler var?

TEFAS DZE fonu için özet rapor sekmesinde performans, portföy ve karşılaştırma metrikleri listelenir.

Fon verileri hangi kaynaktan gelir?

Fon fiyat, getiri ve portföy verileri TEFAS ve ilgili resmi kaynaklardan Ekofin üzerinde birleştirilir.

DZE fonunu diğer fonlarla karşılaştırabilir miyim?

Evet. Fon detay modülündeki rakip analizi ve performans karşılaştırma araçlarıyla benzer fonları inceleyebilirsiniz.

DZE

DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

23 Ağu, 10:33:34

1,0105

-0,55%

Bugün

Özet Rapor Akış Fon Portföyü Rakip Analizi Fon İstatistikleri Taşınan Fonlar Fiyat Endeks Değişimi

DZE

1,0105

-0,55%

DZE

DENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

23 Ağu, 10:33:34

1,0105

-0,55%

Bugün

Özet Rapor Akış Fon Portföyü Rakip Analizi Fon İstatistikleri Taşınan Fonlar Fiyat Endeks Değişimi

DZE

1,0105

-0,55%

En Yüksek: 1,0526 (12.05.2026)

En Düşük: 0,0863 (21.04.2021)

Yükleniyor…

DZE portföy dağılımı ile ilgili veriler 5 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan KAP portföy dağılım raporu baz alınarak hesaplanmıştır.

Kaynak

Fon Bilgileri

Fon'un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST 100 Endeksindeki ortaklık paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları Tebliğ'de yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks BIST 100 fiyat endeksidir. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ'ta işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyüne türev işlemlerin dahil edilmesi fonun getiri oynaklığını (volatilite) ve maruz kalabileceği riskleri arttırabilir.

Fon Kodu

DZE

Kurucu

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon türü

HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FON

Yıllık Yönetim Ücreti

% 1,90

Risk Değeri6

Alış Valörü

1 iş günü

Satış Valörü

2 iş günü

TEFAS'ta işlem görüyor

Hacim Bilgileri

Toplam Adet238.46 Mn

Aktif Adet192.48 Mn

Pazar Payı% 0,10

Fon Toplam Değeri

194.503.217,16TRY

Yatırımcı Sayısı

2.840

Pay Değeri

192.475.600

En Büyük Pozisyonlar

ŞirketFiyat

Fon Ağırlığı

Güncel

Fon Ağırlığı

Önceki Ay

ASELS

403,25 TL

+0.25%

9.83%+0.36%

9.47%

BIMAS

416,50 TL

+1.34%

7.95%+0.84%

7.11%

TUPRS

406,75 TL

+2.91%

7.03%+1.85%

5.18%

THYAO

301,00 TL

-0.08%

5.49%+0.04%

5.45%

AKBNK

69,70 TL

+0.72%

4.26%-0.68%

4.94%

Artırılan Pozisyonlar

ŞirketFiyat

Fon Ağırlığı

Güncel

Fon Ağırlığı

Önceki Ay

TUPRS

406,75 TL

+2.91%

7.03%+1.85%

5.18%

BIMAS

416,50 TL

+1.34%

7.95%+0.84%

7.11%

RALYH

270,75 TL

-0.82%

0.57%+0.57%

0.00%

ASELS

403,25 TL

+0.25%

9.83%+0.36%

9.47%

EREGL

38,14 TL

+0.10%

3.67%+0.34%

3.33%

Azaltılan Pozisyonlar

ŞirketFiyat

Fon Ağırlığı

Güncel

Fon Ağırlığı

Önceki Ay

AKBNK

69,70 TL

+0.72%

4.26%-0.68%

4.94%

YKBNK

35,10 TL

+0.86%

2.77%-0.47%

3.24%

ISCTR

12,39 TL

+0.08%

2.50%-0.34%

2.84%

SKBNK

6,15 TL

+0.00%

0.38%-0.32%

0.70%

SAHOL

92,40 TL

+2.50%

2.36%-0.25%

2.61%

Sektör Dağılımı