Fon Detay
Özet Rapor
DYJ yatırım fonu özet raporu, getiri, risk profili ve portföy bilgileri.
Fon Detay
Özet Rapor
DYJ yatırım fonu özet raporu, getiri, risk profili ve portföy bilgileri.
DYJ
DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
21 Ağu, 05:14:45
48,4226
+0,22%
Bugün
DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
21 Ağu, 05:14:45
48,4226
+0,22%
Bugün
DYJ
DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
48,4226
+0,22%
DYJ
DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
21 Ağu, 05:14:45
48,4226
+0,22%
Bugün
DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
21 Ağu, 05:14:45
48,4226
+0,22%
Bugün
DYJ
DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
48,4226
+0,22%
DYJ portföy dağılımı ile ilgili veriler 8 Nisan 2024 tarihinde yayımlanan KAP portföy dağılım raporu baz alınarak hesaplanmıştır.
Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon, yatırım yaptığı finansal araçlardan elde edeceği gelirin bir kısmını (portföyünde bulunan borçlanma araçlarından tahsil edilen faiz/kar payı (kupon) bedelleri dikkate alınarak) yatırımcılarına her ayın ilk iş günü ödemeyi ve bu suretle yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Dönemsel olarak dağıtılacak kar payı miktarına kurucu tarafından karar verilecektir. Tahakkuk tarihlerinin iş günü olmaması veya Fon portföyündeki varlıklardan tahsil edilecek tahakkuk etmiş faiz/kar payı (kupon) bedellerinin İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde blokeden çıkmaması durumunda Fon'un ödeyeceği kar payı takip eden ilk iş günü içerisinde tahakkuk ettirilerek aynı gün içerisinde yatırımcılara ödenir. Ödenen kar payı bedelleri sonrası fon birim pay fiyatı, bu kar paylarının yarattığı etki kadar düşürülür.
Fon Toplam Değeri
Yatırımcı Sayısı
Pay Değeri
DYJ portföy dağılımı ile ilgili veriler 8 Nisan 2024 tarihinde yayımlanan KAP portföy dağılım raporu baz alınarak hesaplanmıştır.
Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon, yatırım yaptığı finansal araçlardan elde edeceği gelirin bir kısmını (portföyünde bulunan borçlanma araçlarından tahsil edilen faiz/kar payı (kupon) bedelleri dikkate alınarak) yatırımcılarına her ayın ilk iş günü ödemeyi ve bu suretle yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Dönemsel olarak dağıtılacak kar payı miktarına kurucu tarafından karar verilecektir. Tahakkuk tarihlerinin iş günü olmaması veya Fon portföyündeki varlıklardan tahsil edilecek tahakkuk etmiş faiz/kar payı (kupon) bedellerinin İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde blokeden çıkmaması durumunda Fon'un ödeyeceği kar payı takip eden ilk iş günü içerisinde tahakkuk ettirilerek aynı gün içerisinde yatırımcılara ödenir. Ödenen kar payı bedelleri sonrası fon birim pay fiyatı, bu kar paylarının yarattığı etki kadar düşürülür.
Fon Toplam Değeri
Yatırımcı Sayısı
Pay Değeri