Fon Detay
Özet Rapor
DRD yatırım fonu özet raporu, getiri, risk profili ve portföy bilgileri.
Fon Detay
Özet Rapor
DRD yatırım fonu özet raporu, getiri, risk profili ve portföy bilgileri.
DRD
DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
21 Ağu, 06:09:37
56,2475
+0,86%
Bugün
DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
21 Ağu, 06:09:37
56,2475
+0,86%
Bugün
DRD
DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
56,2475
+0,86%
DRD
DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
21 Ağu, 06:09:37
56,2475
+0,86%
Bugün
DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
21 Ağu, 06:09:37
56,2475
+0,86%
Bugün
DRD
DENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONBİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
56,2475
+0,86%
Bilgi: İlgili fon için portföy dağılım raporu bulunamadı.
Fon'un ana yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin en az %80'inin devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Avrupa Para Birimi (AVRO) cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların AVRO cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılması suretiyle AVRO bazında getiri yaratmayı sağlamaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon, yatırım yaptığı finansal araçlardan elde edeceği gelirin bir kısmını (portföyünde bulunan borçlanma araçlarından tahsil edilen faiz/kar payı (kupon) bedelleri dikkate alınarak) yatırımcılarına her ayın ilk iş günü ödemeyi ve bu suretle yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Dönemsel olarak her ayın ilk iş günü kar payı dağıtılacak olup, dağıtılacak kar payı miktarına kurucu tarafından karar verilecektir. Söz konusu finansal araçların anapara ve/veya bu araçlardan elde edilen faiz/kar payı (kupon) bedelleri, ilgili finansal araçların temerrüde düşmesi durumunda tahsil edilemeyeceği için, fon bu dönemlerde kar payı dağıtamayacaktır.
Fon Toplam Değeri
Yatırımcı Sayısı
Pay Değeri
Bilgi: İlgili fon için portföy dağılım raporu bulunamadı.
Fon'un ana yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin en az %80'inin devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Avrupa Para Birimi (AVRO) cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların AVRO cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılması suretiyle AVRO bazında getiri yaratmayı sağlamaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon, yatırım yaptığı finansal araçlardan elde edeceği gelirin bir kısmını (portföyünde bulunan borçlanma araçlarından tahsil edilen faiz/kar payı (kupon) bedelleri dikkate alınarak) yatırımcılarına her ayın ilk iş günü ödemeyi ve bu suretle yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı hedeflemektedir. Dönemsel olarak her ayın ilk iş günü kar payı dağıtılacak olup, dağıtılacak kar payı miktarına kurucu tarafından karar verilecektir. Söz konusu finansal araçların anapara ve/veya bu araçlardan elde edilen faiz/kar payı (kupon) bedelleri, ilgili finansal araçların temerrüde düşmesi durumunda tahsil edilemeyeceği için, fon bu dönemlerde kar payı dağıtamayacaktır.
Fon Toplam Değeri
Yatırımcı Sayısı
Pay Değeri