Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca Fon unvanında '(TL)' ibaresine yer verilmesi nedeniyle, Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye araçlarına yatırım yapılmayacaktır. Fon; Türk Lirası (TL) cinsinden varlık ve işlemlere yatırım yaparak Türk Lirası (TL) bazında getiri yaratmayı amaçlamaktadır. Söz konusu yatırım hedeflerine ulaşılması amacıyla fon portföyü, yatırım öngörüleri doğrultusunda, uzun pozisyonlar alınarak oluşturulabileceği gibi kısa pozisyonlar alınarak veya uzun ve kısa pozisyonlardan oluşan bir portföy karması şeklinde oluşturulabilecektir. Uzun ve kısa pozisyonlar fon portföyüne kaldıraçlı olarak dahil edilebilir. Ek olarak fon unvanında 'Para Piyasası' ibaresine yer verilmesi nedeniyle, fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmeyecektir.
Fon Kodu
DIP
Kurucu
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon türü
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON
Yıllık Yönetim Ücreti
% 0,39
Risk Değeri0
Alış Valörü
Aynı gün
Satış Valörü
Aynı gün
TEFAS'ta işlem görüyor
Hacim Bilgileri
Toplam Adet38.42 Mr
Aktif Adet48.13 Mr
Pazar Payı% 0,96
Fon Toplam Değeri
75.942.779.385,29TRY
Yatırımcı Sayısı
1.971
Pay Değeri
48.133.334.973
En Yüksek: 1,5778(20.08.2026)
En Düşük: 1,0012(02.07.2025)
Yükleniyor…
DIP portföy dağılımı ile ilgili veriler 5 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan KAP portföy dağılım raporu baz alınarak hesaplanmıştır.
Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca Fon unvanında '(TL)' ibaresine yer verilmesi nedeniyle, Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye araçlarına yatırım yapılmayacaktır. Fon; Türk Lirası (TL) cinsinden varlık ve işlemlere yatırım yaparak Türk Lirası (TL) bazında getiri yaratmayı amaçlamaktadır. Söz konusu yatırım hedeflerine ulaşılması amacıyla fon portföyü, yatırım öngörüleri doğrultusunda, uzun pozisyonlar alınarak oluşturulabileceği gibi kısa pozisyonlar alınarak veya uzun ve kısa pozisyonlardan oluşan bir portföy karması şeklinde oluşturulabilecektir. Uzun ve kısa pozisyonlar fon portföyüne kaldıraçlı olarak dahil edilebilir. Ek olarak fon unvanında 'Para Piyasası' ibaresine yer verilmesi nedeniyle, fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmeyecektir.