Blog Yazısı
Ekofin blog yazısının tam metni, finans analizi ve yatırım içgörüleri.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Blog Yazısı
Ekofin blog yazısının tam metni, finans analizi ve yatırım içgörüleri.
Ekofin
84 görüntüleme
Borsa İstanbul'da yatırım yaparken çoğu kişinin sadece fiyat grafiklerine odaklandığı bir ortamda, VSA (Volume Spread Analysis) tekniğini öğrenmek size büyük bir rekabet avantajı kazandıracaktır. Bu güçlü yöntem, kurumsal yatırımcıların izini sürerek onların hareketlerini önceden tahmin etmenizi sağlar.
Richard Wyckoff'un 100 yıl önceki teorilerinden doğan ve Tom Williams tarafından modern hale getirilen VSA, bugün dünyada en başarılı hedge fonlar tarafından kullanılıyor. BIST'te uygulayacağınız VSA analizleri, manipülasyonları fark etmenizi ve doğru zamanlı giriş-çıkış yapmanızı sağlayacak.
VSA (Volume Spread Analysis), fiyat hareketleri ile işlem hacmi arasındaki ilişkiyi analiz ederek piyasadaki gerçek arz-talep dengesini ortaya çıkaran, kurumsal paranın hareketlerini takip eden profesyonel teknik analiz metodudur.
VSA'nın temel felsefesi şudur: Fiyat hiçbir zaman tek başına hareket etmez. Arkasında mutlaka hacim (volume) vardır ve bu hacmin büyüklüğü ile fiyat hareketirasındaki uyum ya da uyumsuzluk, piyasanın gelecekteki yönü hakkında kritik ipuçları verir.
BIST'te uygulayacağınız VSA analizleri sayesinde, hangi hisselerde kurumsal yatırımcıların birikim yaptığını, hangi seviyelerde dağıtım sürecinin başladığını ve manipülasyonların ne zaman gerçekleştiğini önceden görebilirsiniz. Bu bilgi, uzun vadeli yatırım başarınızı dramatik şekilde artırabilir.
Jesse Livermore, 1920'lerde VSA prensiplerine benzer yöntemler kullanarak döneminin en büyük servetini kazandı. Bugün bu teknikler algoritmaik ticaret sistemlerinde de aktif olarak kullanılıyor!
VSA analizini doğru şekilde yapabilmek için üç temel unsurun mükemmel bir uyum içinde değerlendirilmesi gerekir. Bu üçlü, piyasanın gerçek hikayesini ortaya çıkarır.
İşlem hacmi, piyasadaki aktivitenin yoğunluğunu gösterir. Profesyonel paranın ne zaman devrede olduğunun en önemli göstergesidir.
Mumun en yüksek ve en düşük fiyatı arasındaki farktır. Volatilite ve piyasa ilgisini gösterir.
Kapanış fiyatının mum içindeki konumu, o günkü güç dengesini gösterir. Kim kontrolde?
| Hacim | Spread | Kapanış | Sinyal | Anlam |
|---|---|---|---|---|
| Yüksek | Geniş | Üstte | Güçlü Alım | Kurumsal birikim |
| Yüksek | Geniş | Altta | Güçlü Satım | Kurumsal dağıtım |
| Düşük | Dar | Orta | Bekleyiş | Konsolidasyon |
| Yüksek | Dar | - | Dikkat | Topping sinyali |
VSA analizinde belirli hacim-fiyat kombinasyonları, piyasadaki güç dengesindeki değişimleri işaret eden güçlü sinyaller verir. Bu sinyalleri tanımak, timing konusunda büyük avantaj sağlar.
2018 Ağustos krizi sırasında BIST 100'de görülen selling climax
Long Setup:
Selling climax sonrası buying pressure sinyalleri
Short Setup:
Buying climax sonrası selling pressure sinyalleri
Stop Loss:
Climax mumunun alt/üst seviyesi
Özellik: Düşük hacimle yukarı hareket
Yükseliş zayıf, sürdürülemez
Sinyal: Yakında düşüş beklenir
Short pozisyon fırsatı
Özellik: Düşük hacimle aşağı hareket
Düşüş zayıf, satış baskısı azalmış
Sinyal: Yakında yükseliş beklenir
Long pozisyon fırsatı
Türk borsasının kendine özgü karakteristikleri nedeniyle VSA analizinde bazı özel durumları göz önünde bulundurmanız gerekir. BIST'te başarılı VSA uygulaması için bu faktörleri bilmelisiniz.
| Sektör | VSA Güvenilirlik | Ortalama Hacim | Özel Notlar |
|---|---|---|---|
| Bankacılık | Yüksek | 50-200M TL | TCMB kararları önemli |
| Teknoloji | Orta | 20-80M TL | Volatilite yüksek |
| Perakende | Yüksek | 30-150M TL |
Ekofin'deki özelliklere erişmek için lütfen hesabınızı oluşturunuz.
Yorumlar yükleniyor...