Blog Yazısı
Ekofin blog yazısının tam metni, finans analizi ve yatırım içgörüleri.
Hisse, fon, sertifika veya kripto ara
Blog Yazısı
Ekofin blog yazısının tam metni, finans analizi ve yatırım içgörüleri.
Ekofin
59 görüntüleme
Borsa dünyasında çoğu yatırımcının sadece fiyat grafiklerine odaklandığı bir ortamda, Market Profile (TPO) tekniği ile zamanın fiyat üzerindeki etkisini analiz etmek size muazzam bir rekabet avantajı sağlar. Bu güçlü yöntem, piyasanın gerçek nabzını tutmanızı ve kurumsal yatırımcıların izinden gitmenizi mümkün kılar.
Chicago Mercantile Exchange'de geliştirilen ve dünya çapında profesyonel traderlar tarafından kullanılan Market Profile, Türk borsasında da büyük başarı sağlayabilir. Özellikle BIST 100 ve yüksek hacimli hisselerde yapacağınız analizler, piyasanın görünmeyen dinamiklerini ortaya çıkaracaktır.
Market Profile, piyasa hareketlerini fiyat ve zaman ilişkisi üzerinden analiz eden, fiyatın hangi seviyelerde ne kadar süre kaldığını görselleştiren ileri düzey teknik analiz metodudur.
Geleneksel grafiklerin aksine Market Profile, size sadece fiyatın nereye gittiğini değil, orada ne kadar zaman harcadığını gösterir. Bu bilgi, piyasanın kabul ettiği değer alanlarını ve yatırımcı davranış kalıplarını anlamanızı sağlar.
TPO (Time Price Opportunity) sistemi, günü genellikle 30 dakikalık periyotlara böler ve her periyodu harflerle (A, B, C...) kodlar. Bu sayede fiyatın hangi seviyelerde hangi zaman dilimlerinde işlem gördüğü net şekilde görülür.
J.Peter Steidlmayer tarafından 1980'lerde geliştirilen Market Profile, bugün Wall Street'teki en büyük hedge fonlar ve yatırım bankalar tarafından aktif olarak kullanılıyor. Türkiye'de henüz yaygınlaşmamış olması size büyük fırsat sunuyor!
Market Profile'ı etkili şekilde kullanabilmek için temel bileşenlerini derinlemesine anlamanız gerekir. Her element, piyasadaki farklı güçleri ve dinamikleri ortaya çıkarır.
Her 30 dakikalık zaman diliminde fiyatın bulunduğu seviyeleri harflerle kodlayan sistem.
Günün ilk saatinde (A ve B periyodu) oluşan fiyat aralığıdır.
En çok zaman harcanmış (en fazla TPO) fiyat seviyesidir. Piyasanın 'adil değer' noktası.
Sadece bir harfin bulunduğu, az zaman harcanan fiyat seviyeleridir.
Value Area, Market Profile analizinin kalbidir ve toplam işlem hacminin yaklaşık %70'inin gerçekleştiği fiyat bölgesini ifade eder. Bu alan, piyasanın o gün için kabul ettiği 'adil değer' aralığını gösterir.
POC'u belirleyin: En çok TPO'ya (zamana) sahip fiyat seviyesini tespit edin.
Çift yönlü genişletme: POC'un hem üstüne hem altına doğru eşit seviyede genişletin.
%70 kuralı: Toplam TPO'nun %70'ine ulaşana kadar genişletmeye devam edin.
VAH ve VAL: Value Area High (üst) ve Value Area Low (alt) sınırlarını belirleyin.
Market Profile analizini pratik trading kararlarına dönüştürmek için kanıtlanmış stratejiler kullanmalısınız. İşte BIST'te test edilmiş yaklaşımlar:
1:3 veya daha iyi
BIST'te %65-70
Seans başı ve sonunda
Fiyat, uzaklaştığında POC seviyesine dönme eğilimi gösterir. Bu manyetik etki, özellikle düşük volatilite günlerinde güçlüdür.
BIST'te fiyat günün %80'inde POC'a en az bir kez uğrar
Trend olmayan, sideways hareket günlerinde
Tek günlük Market Profile analizinin ötesinde, birden fazla günün profilini birleştirerek uzun vadeli değer alanlarını ve trend değişimlerini tespit edebilirsiniz.
Birden fazla günün TPO verilerini birleştirerek uzun vadeli değer alanlarını oluşturur.
Value Area'nın günden güne kayması, trend yönü hakkında önemli ipuçları verir.
Ekofin'deki özelliklere erişmek için lütfen hesabınızı oluşturunuz.
Yorumlar yükleniyor...